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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 376.00 | 63.00 | 1 312.00 | 1 376.00 |
AH Fonds commercial | 114 383.00 | | 114 383.00 | 114 383.00 |
AN Terrains | 28 730.00 | 28 368.00 | 362.00 | 28 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 280.00 | 327 538.00 | 102 741.00 | 430 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 159.00 | 309 953.00 | 28 206.00 | 338 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 030.00 | 665 924.00 | 263 105.00 | 929 030.00 |
BT Marchandises | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 081.00 | | 175 081.00 | 175 081.00 |
BZ Autres créances | 77 583.00 | | 77 583.00 | 77 583.00 |
CF Disponibilités | 298 719.00 | | 298 719.00 | 298 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 141.00 | | 589 141.00 | 589 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 172.00 | 665 924.00 | 852 247.00 | 1 518 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 592.00 | | | 194 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 468.00 | | | 61 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
DG Autres réserves | 232 981.00 | | | 232 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 312.00 | | | -2 312.00 |
DL TOTAL (I) | 512 331.00 | | | 512 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 659.00 | | | 24 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 667.00 | | | 132 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 292.00 | | | 135 292.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | | | 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 903.00 | | | 34 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 916.00 | | | 339 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 247.00 | | | 852 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 301.00 | | | 312 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 069.00 | | 8 092.00 | 937 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 130.00 | 929 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 130.00 | 797 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 383.00 | | 1 376.00 | 114 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 585.00 | | 6 716.00 | 806 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 240.00 | 38 815.00 | 16 130.00 | 643 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 64.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 240.00 | 38 751.00 | 16 130.00 | 643 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 667.00 | 132 667.00 | | 132 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 292.00 | 135 292.00 | | 135 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 904.00 | 34 904.00 | | 34 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 175 081.00 | 175 081.00 | | 175 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 659.00 | 6 383.00 | 18 277.00 | 24 659.00 |
VI Groupe et associés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 584.00 | 77 584.00 | | 77 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 554.00 | 265 554.00 | 11 000.00 | 276 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 578.00 | 312 302.00 | 18 277.00 | 330 578.00 |