| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AP Constructions | 6 724.00 | 4 621.00 | 2 102.00 | 6 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 159.00 | 87 804.00 | 35 356.00 | 123 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 810.00 | 57 714.00 | 351 096.00 | 408 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 393.00 | 150 839.00 | 388 554.00 | 539 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 159.00 | | 46 159.00 | 46 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 275.00 | 43 016.00 | 990 258.00 | 1 033 275.00 |
BZ Autres créances | 178 826.00 | 8 159.00 | 170 667.00 | 178 826.00 |
CF Disponibilités | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 170.00 | | 67 170.00 | 67 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 143.00 | 51 175.00 | 1 293 968.00 | 1 345 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 536.00 | 202 014.00 | 1 682 522.00 | 1 884 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
DG Autres réserves | 31 889.00 | 31 889.00 | | 31 889.00 |
DH Report à nouveau | -19 033.00 | -36 824.00 | | -19 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 665.00 | 17 791.00 | | 5 665.00 |
DL TOTAL (I) | 69 158.00 | 63 492.00 | | 69 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 277.00 | 22 118.00 | | 30 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 277.00 | 22 118.00 | | 30 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 972.00 | | | 511 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536.00 | 1 002.00 | | 1 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 960.00 | 407 652.00 | | 488 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 801.00 | 231 204.00 | | 269 801.00 |
EA Autres dettes | 310 818.00 | 153 579.00 | | 310 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 087.00 | 793 437.00 | | 1 583 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 522.00 | 879 047.00 | | 1 682 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 048.00 | | 789 329.00 | 134 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 985.00 | 539 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383 985.00 | 538 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 349.00 | | 789 329.00 | 133 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 247.00 | 49 941.00 | 4 349.00 | 105 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 548.00 | 49 941.00 | 4 349.00 | 104 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 118.00 | 30 277.00 | 22 118.00 | 22 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 118.00 | 30 277.00 | 22 118.00 | 22 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 181.00 | 22 118.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 096.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 960.00 | 488 960.00 | | 488 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 193.00 | 312 193.00 | | 312 193.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 275.00 | | | 1 033 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 377.00 | 153 779.00 | 314 239.00 | 511 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 541 300.00 | | | 541 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 826.00 | | | 178 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 170.00 | | | 67 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 271.00 | 1 263 512.00 | 15 759.00 | 1 279 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 087.00 | 1 225 489.00 | 314 239.00 | 1 583 087.00 |