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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AP Constructions | 6 724.00 | 4 890.00 | 1 833.00 | 6 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 939.00 | 99 272.00 | 41 667.00 | 140 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 705.00 | 152 131.00 | 255 574.00 | 407 705.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 068.00 | 256 993.00 | 299 074.00 | 556 068.00 |
BP En cours de production de services | 58 463.00 | | 58 463.00 | 58 463.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 548.00 | | 45 548.00 | 45 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 380.00 | 49 852.00 | 1 026 528.00 | 1 076 380.00 |
BZ Autres créances | 173 252.00 | | 173 252.00 | 173 252.00 |
CF Disponibilités | 83 858.00 | | 83 858.00 | 83 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 185.00 | | 52 185.00 | 52 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 686.00 | 49 852.00 | 1 440 834.00 | 1 490 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 754.00 | 306 846.00 | 1 739 908.00 | 2 046 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
DG Autres réserves | 31 889.00 | 31 889.00 | | 31 889.00 |
DH Report à nouveau | -13 368.00 | -19 033.00 | | -13 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 019.00 | 5 665.00 | | 17 019.00 |
DL TOTAL (I) | 86 177.00 | 69 158.00 | | 86 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 097.00 | 30 277.00 | | 21 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 097.00 | 30 277.00 | | 21 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 947.00 | 511 972.00 | | 367 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 167.00 | 1 536.00 | | 150 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 835.00 | 488 960.00 | | 656 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 628.00 | 269 801.00 | | 305 628.00 |
EA Autres dettes | 152 058.00 | 310 818.00 | | 152 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 634.00 | 1 583 087.00 | | 1 632 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 908.00 | 1 682 522.00 | | 1 739 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 393.00 | | | 539 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 694.00 | | | 538 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 839.00 | 108 205.00 | 2 050.00 | 150 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 139.00 | 108 205.00 | 2 050.00 | 150 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 277.00 | 21 097.00 | 30 277.00 | 30 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 277.00 | 21 097.00 | 30 277.00 | 30 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 171.00 | 22 181.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 926.00 | 8 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 835.00 | 656 835.00 | | 656 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 225.00 | 152 225.00 | | 152 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 380.00 | | | 1 076 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 029.00 | 81 048.00 | 277 981.00 | 359 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 347.00 | | | 152 347.00 |
VP Divers | 173 253.00 | | | 173 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 628.00 | 305 628.00 | | 305 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 185.00 | | | 52 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 818.00 | 1 301 818.00 | | 1 301 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 634.00 | 1 354 653.00 | 277 981.00 | 1 632 634.00 |