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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 6 724.00 | 5 428.00 | 1 295.00 | 6 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 915.00 | 93 153.00 | 101 762.00 | 194 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 948.00 | 74 123.00 | 241 826.00 | 315 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 286.00 | 173 403.00 | 344 883.00 | 518 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BT Marchandises | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 960.00 | 43 749.00 | 674 211.00 | 717 960.00 |
BZ Autres créances | 139 176.00 | | 139 176.00 | 139 176.00 |
CF Disponibilités | 50 236.00 | | 50 236.00 | 50 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 611.00 | | 42 611.00 | 42 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 953.00 | 43 749.00 | 950 203.00 | 993 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 238.00 | 217 152.00 | 1 295 086.00 | 1 512 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
DG Autres réserves | 35 540.00 | 35 540.00 | | 35 540.00 |
DH Report à nouveau | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 224.00 | 10 935.00 | | -45 224.00 |
DL TOTAL (I) | 51 888.00 | 97 111.00 | | 51 888.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 580.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 580.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 147.00 | 367 738.00 | | 415 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 828.00 | 509 905.00 | | 303 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 984.00 | 344 595.00 | | 281 984.00 |
EA Autres dettes | 129 739.00 | 442 912.00 | | 129 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 199.00 | 1 777 650.00 | | 1 243 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 086.00 | 1 896 341.00 | | 1 295 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 575.00 | | 369 501.00 | 639 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490 790.00 | 518 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490 790.00 | 517 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 876.00 | | 369 501.00 | 638 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 926.00 | 84 033.00 | 272 556.00 | 361 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 226.00 | 84 033.00 | 272 556.00 | 361 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 580.00 | | 21 580.00 | 21 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 580.00 | | 21 580.00 | 21 580.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 828.00 | 303 828.00 | | 303 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 984.00 | 281 984.00 | | 281 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 739.00 | 129 739.00 | | 129 739.00 |
UX Autres créances clients | 717 960.00 | 717 960.00 | | 717 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 059.00 | 88 053.00 | 291 961.00 | 389 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 100.00 | | | 401 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 967.00 | | | 359 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 175.00 | 139 175.00 | | 139 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 611.00 | 42 611.00 | | 42 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 746.00 | 899 746.00 | | 899 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 199.00 | 942 193.00 | 291 961.00 | 1 243 199.00 |