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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AP Constructions | 6 724.00 | 5 697.00 | 1 027.00 | 6 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 819.00 | 117 399.00 | 94 420.00 | 211 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 184.00 | 147 820.00 | 276 364.00 | 424 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 426.00 | 271 615.00 | 371 811.00 | 643 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 426.00 | 43 749.00 | 1 180 676.00 | 1 224 426.00 |
BZ Autres créances | 89 026.00 | | 89 026.00 | 89 026.00 |
CF Disponibilités | 85 411.00 | | 85 411.00 | 85 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 106.00 | | 49 106.00 | 49 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 270.00 | 43 749.00 | 1 466 520.00 | 1 510 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 695.00 | 315 364.00 | 1 838 331.00 | 2 153 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
DG Autres réserves | 35 540.00 | 35 540.00 | | 35 540.00 |
DH Report à nouveau | -34 289.00 | 10 935.00 | | -34 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 510.00 | -45 224.00 | | -6 510.00 |
DL TOTAL (I) | 45 378.00 | 51 888.00 | | 45 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 673.00 | 415 147.00 | | 806 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 089.00 | 112 500.00 | | 3 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 716.00 | 303 828.00 | | 397 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 052.00 | 281 984.00 | | 382 052.00 |
EA Autres dettes | 203 423.00 | 129 739.00 | | 203 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 953.00 | 1 243 199.00 | | 1 792 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 331.00 | 1 295 086.00 | | 1 838 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 286.00 | | 138 325.00 | 518 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 185.00 | 643 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 185.00 | 642 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 586.00 | | 138 325.00 | 517 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 403.00 | 98 735.00 | 522.00 | 173 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 704.00 | 98 735.00 | 522.00 | 172 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 716.00 | 397 716.00 | | 397 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 423.00 | 203 423.00 | | 203 423.00 |
UX Autres créances clients | 1 224 426.00 | 1 224 426.00 | | 1 224 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 673.00 | 146 161.00 | 617 461.00 | 806 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 542 200.00 | | | 542 200.00 |
VP Divers | 89 026.00 | 89 026.00 | | 89 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382 052.00 | 382 052.00 | | 382 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 106.00 | 49 106.00 | | 49 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 558.00 | 1 362 558.00 | | 1 362 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 953.00 | 1 132 441.00 | 617 461.00 | 1 792 953.00 |