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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AP Constructions | 6 724.00 | 5 966.00 | 758.00 | 6 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 068.00 | 119 237.00 | 78 830.00 | 198 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 823.00 | 221 329.00 | 205 494.00 | 426 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 314.00 | 347 232.00 | 285 082.00 | 632 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 466.00 | 55 449.00 | 931 017.00 | 986 466.00 |
BZ Autres créances | 60 923.00 | | 60 923.00 | 60 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 183 033.00 | | 183 033.00 | 183 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 080.00 | 55 449.00 | 1 202 630.00 | 1 258 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 394.00 | 402 681.00 | 1 487 713.00 | 1 890 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
DG Autres réserves | 35 540.00 | 35 540.00 | | 35 540.00 |
DH Report à nouveau | -40 799.00 | -34 289.00 | | -40 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 295.00 | -6 510.00 | | 19 295.00 |
DL TOTAL (I) | 64 673.00 | 45 378.00 | | 64 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 702.00 | 806 673.00 | | 664 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 884.00 | 397 716.00 | | 322 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 411.00 | 382 052.00 | | 321 411.00 |
EA Autres dettes | 100 110.00 | 203 423.00 | | 100 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 196.00 | 1 792 953.00 | | 1 412 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 713.00 | 1 838 331.00 | | 1 487 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 426.00 | | 93 197.00 | 643 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 309.00 | 632 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 309.00 | 631 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 726.00 | | 93 197.00 | 642 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 615.00 | 105 786.00 | 30 170.00 | 271 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 916.00 | 105 786.00 | 30 170.00 | 270 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 844.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 844.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 884.00 | 322 884.00 | | 322 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 411.00 | 321 411.00 | | 321 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 110.00 | 100 110.00 | | 100 110.00 |
UX Autres créances clients | 986 466.00 | 986 466.00 | | 986 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 702.00 | 171 916.00 | 492 786.00 | 664 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 971.00 | | | 141 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 923.00 | 60 923.00 | | 60 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 791.00 | 1 053 791.00 | | 1 053 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 196.00 | 919 410.00 | 492 786.00 | 1 412 196.00 |