| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 69 724.00 | 5 956.00 | 63 768.00 | 69 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 214.00 | 105 651.00 | 41 563.00 | 147 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 938.00 | 249 619.00 | 165 318.00 | 414 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 575.00 | 361 926.00 | 277 650.00 | 639 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 342.00 | | 41 342.00 | 41 342.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306 712.00 | 66 442.00 | 1 240 270.00 | 1 306 712.00 |
BZ Autres créances | 167 646.00 | | 167 646.00 | 167 646.00 |
CF Disponibilités | 117 145.00 | | 117 145.00 | 117 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 322.00 | | 48 322.00 | 48 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 133.00 | 66 442.00 | 1 618 692.00 | 1 685 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 708.00 | 428 367.00 | 1 896 341.00 | 2 324 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
DG Autres réserves | 35 540.00 | 31 889.00 | | 35 540.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -13 368.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 935.00 | 17 019.00 | | 10 935.00 |
DL TOTAL (I) | 97 111.00 | 86 177.00 | | 97 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 580.00 | 21 097.00 | | 21 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 580.00 | 21 097.00 | | 21 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 738.00 | 367 947.00 | | 367 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 500.00 | 150 167.00 | | 112 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 905.00 | 656 835.00 | | 509 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 595.00 | 305 628.00 | | 344 595.00 |
EA Autres dettes | 442 912.00 | 152 058.00 | | 442 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 650.00 | 1 632 634.00 | | 1 777 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 341.00 | 1 739 908.00 | | 1 896 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 068.00 | | 88 007.00 | 556 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 639 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 638 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 368.00 | | 88 007.00 | 555 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 993.00 | 109 432.00 | 4 500.00 | 256 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 294.00 | 109 432.00 | 4 500.00 | 256 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 097.00 | 21 580.00 | 21 097.00 | 21 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 097.00 | 21 580.00 | 21 097.00 | 21 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 171.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 580.00 | 8 926.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 905.00 | 509 905.00 | | 509 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 912.00 | 442 912.00 | | 442 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 712.00 | 1 306 712.00 | | 1 306 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 926.00 | 89 927.00 | 228 060.00 | 347 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 103.00 | | | 81 103.00 |
VP Divers | 167 646.00 | 167 646.00 | | 167 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344 595.00 | 344 595.00 | | 344 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 322.00 | 48 322.00 | | 48 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 680.00 | 1 522 680.00 | | 1 522 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 650.00 | 1 519 651.00 | 228 060.00 | 1 777 650.00 |