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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 67 566.00 | 55 280.00 | 12 285.00 | 67 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 364.00 | 286 700.00 | 39 663.00 | 326 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 996.00 | 405 085.00 | 187 910.00 | 592 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 324.00 | 747 066.00 | 320 257.00 | 1 067 324.00 |
BT Marchandises | 114 810.00 | | 114 810.00 | 114 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 103.00 | 350.00 | 11 753.00 | 12 103.00 |
BZ Autres créances | 40 212.00 | | 40 212.00 | 40 212.00 |
CF Disponibilités | 95 409.00 | | 95 409.00 | 95 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 433.00 | 350.00 | 265 082.00 | 265 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 757.00 | 747 416.00 | 585 340.00 | 1 332 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
DG Autres réserves | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
DH Report à nouveau | -76 852.00 | | | -76 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 956.00 | | | 28 956.00 |
DL TOTAL (I) | -2 270.00 | | | -2 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 213.00 | | | 50 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 770.00 | | | 405 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 914.00 | | | 84 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 559.00 | | | 43 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 611.00 | | | 587 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 340.00 | | | 585 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 611.00 | | | 587 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 305 538.00 | | 2 305 538.00 | 2 305 538.00 |
FD Production vendue biens | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
FG Production vendue services | 17 616.00 | | 17 616.00 | 17 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 325 521.00 | | 2 325 521.00 | 2 325 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 336 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 814 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 4 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 348 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 769.00 | | | 36 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 769.00 | | | 36 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 151.00 | | | 35 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 602.00 | | | -6 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375 475.00 | | | 2 375 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 519.00 | | | 2 346 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 956.00 | | | 28 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 354.00 | | | 1 001 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 967 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 986 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 956.00 | | | 920 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 665.00 | 82 401.00 | | 664 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 665.00 | 82 401.00 | | 664 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 915.00 | 84 915.00 | | 84 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 405 301.00 | 405 301.00 | | 405 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
UX Autres créances clients | 40 212.00 | | | 40 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 196.00 | 50 196.00 | | 50 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 833.00 | | | 83 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 386.00 | 55 213.00 | 4 173.00 | 59 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 611.00 | 587 611.00 | | 587 611.00 |