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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 67 566.00 | 59 705.00 | 7 860.00 | 67 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 360.00 | 304 077.00 | 27 282.00 | 331 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 830.00 | 450 795.00 | 141 034.00 | 591 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 154.00 | 814 579.00 | 256 575.00 | 1 071 154.00 |
BT Marchandises | 110 599.00 | | 110 599.00 | 110 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 292.00 | 345.00 | 21 946.00 | 22 292.00 |
BZ Autres créances | 31 272.00 | | 31 272.00 | 31 272.00 |
CF Disponibilités | 97 072.00 | | 97 072.00 | 97 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 564.00 | 345.00 | 264 219.00 | 264 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 719.00 | 814 925.00 | 520 794.00 | 1 335 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
DG Autres réserves | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
DH Report à nouveau | -47 896.00 | | | -47 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 263.00 | | | 39 263.00 |
DL TOTAL (I) | 36 993.00 | | | 36 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 467.00 | | | 355 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 684.00 | | | 89 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 434.00 | | | 35 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 801.00 | | | 483 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 794.00 | | | 520 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 801.00 | | | 483 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 376 850.00 | | 2 376 850.00 | 2 376 850.00 |
FD Production vendue biens | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
FG Production vendue services | 16 168.00 | | 16 168.00 | 16 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 395 241.00 | | 2 395 241.00 | 2 395 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 407 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 886 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | 1 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 389 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 968.00 | | | -7 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 422 023.00 | | | 2 422 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 759.00 | | | 2 382 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 263.00 | | | 39 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 324.00 | | | 1 067 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 990 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 926.00 | | | 986 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 066.00 | 70 763.00 | 3 250.00 | 747 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 066.00 | 70 763.00 | 3 250.00 | 747 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 685.00 | 89 685.00 | | 89 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 998.00 | 354 998.00 | | 354 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
UX Autres créances clients | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 075.00 | | | 50 075.00 |
VP Divers | 31 272.00 | | | 31 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 404.00 | 35 404.00 | | 35 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 066.00 | 56 893.00 | 4 173.00 | 61 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 801.00 | 483 801.00 | | 483 801.00 |