| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 67 566.00 | 67 161.00 | 404.00 | 67 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 927.00 | 335 914.00 | 18 013.00 | 353 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 606.00 | 578 962.00 | 29 643.00 | 608 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 497.00 | 982 039.00 | 128 458.00 | 1 110 497.00 |
BT Marchandises | 141 267.00 | | 141 267.00 | 141 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 328.00 | 333.00 | 16 995.00 | 17 328.00 |
BZ Autres créances | 48 087.00 | | 48 087.00 | 48 087.00 |
CF Disponibilités | 292 871.00 | | 292 871.00 | 292 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 714.00 | 333.00 | 502 381.00 | 502 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 212.00 | 982 372.00 | 630 839.00 | 1 613 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
DG Autres réserves | 33 846.00 | | | 33 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 734.00 | | | 60 734.00 |
DL TOTAL (I) | 137 591.00 | | | 137 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 032.00 | | | 131 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 939.00 | | | 213 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 224.00 | | | 90 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 724.00 | | | 38 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 248.00 | | | 493 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 839.00 | | | 630 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 452.00 | | | 400 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 625 394.00 | | 2 625 394.00 | 2 625 394.00 |
FD Production vendue biens | 40 165.00 | | 40 165.00 | 40 165.00 |
FG Production vendue services | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 681 006.00 | | 2 681 006.00 | 2 681 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 688 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 070 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 911.00 | |
GE Autres charges | | | 1 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 622 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 696 058.00 | | | 2 696 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 635 324.00 | | | 2 635 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 734.00 | | | 60 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 608.00 | | 14 890.00 | 1 095 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 030 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 210.00 | | 14 890.00 | 1 015 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 127.00 | 41 912.00 | | 940 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 127.00 | 41 912.00 | | 940 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 225.00 | 90 225.00 | | 90 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 694.00 | 38 694.00 | | 38 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
UX Autres créances clients | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 740.00 | 37 944.00 | 92 796.00 | 130 740.00 |
VI Groupe et associés | 213 705.00 | 213 705.00 | | 213 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 623.00 | | | 37 623.00 |
VP Divers | 48 087.00 | 48 087.00 | | 48 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 748.00 | 68 575.00 | 4 173.00 | 72 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 248.00 | 400 452.00 | 92 796.00 | 493 248.00 |