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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 67 566.00 | 62 500.00 | 5 065.00 | 67 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 039.00 | 317 489.00 | 29 550.00 | 347 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 589.00 | 499 926.00 | 94 663.00 | 594 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 592.00 | 879 915.00 | 209 676.00 | 1 089 592.00 |
BT Marchandises | 112 344.00 | | 112 344.00 | 112 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 729.00 | 333.00 | 23 395.00 | 23 729.00 |
BZ Autres créances | 35 986.00 | | 35 986.00 | 35 986.00 |
CF Disponibilités | 139 549.00 | | 139 549.00 | 139 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 082.00 | 333.00 | 314 748.00 | 315 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 675.00 | 880 249.00 | 524 425.00 | 1 404 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
DG Autres réserves | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
DH Report à nouveau | -8 633.00 | | | -8 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 643.00 | | | -6 643.00 |
DL TOTAL (I) | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 462.00 | | | 36 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 076.00 | | | 357 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 336.00 | | | 63 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 666.00 | | | 33 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 075.00 | | | 494 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 425.00 | | | 524 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 933.00 | | | 465 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | | | 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 432 924.00 | | 2 432 924.00 | 2 432 924.00 |
FD Production vendue biens | 41 304.00 | | 41 304.00 | 41 304.00 |
FG Production vendue services | 21 422.00 | | 21 422.00 | 21 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 495 651.00 | | 2 495 651.00 | 2 495 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 503 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 982 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 336.00 | |
GE Autres charges | | | 3 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 516 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 283.00 | | | -5 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 606.00 | | | -8 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 506 430.00 | | | 2 506 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 074.00 | | | 2 513 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 643.00 | | | -6 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 579.00 | 65 337.00 | | 814 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 579.00 | 65 337.00 | | 814 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 336.00 | 63 336.00 | | 63 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 838.00 | 356 838.00 | | 356 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
UX Autres créances clients | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 071.00 | 7 929.00 | 28 142.00 | 36 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
VP Divers | 35 986.00 | 35 986.00 | | 35 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 636.00 | 33 636.00 | | 33 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 361.00 | 63 188.00 | 4 173.00 | 67 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 076.00 | 465 933.00 | 28 142.00 | 494 076.00 |