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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 67 566.00 | 67 511.00 | 55.00 | 67 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 670.00 | 304 594.00 | 66 077.00 | 370 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 902.00 | 545 675.00 | 68 228.00 | 613 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 536.00 | 917 779.00 | 214 757.00 | 1 132 536.00 |
BT Marchandises | 157 536.00 | | 157 536.00 | 157 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 896.00 | 333.00 | 11 563.00 | 11 896.00 |
BZ Autres créances | 49 060.00 | | 49 060.00 | 49 060.00 |
CF Disponibilités | 218 056.00 | | 218 056.00 | 218 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 749.00 | 333.00 | 439 415.00 | 439 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 285.00 | 918 112.00 | 654 173.00 | 1 572 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
DG Autres réserves | 94 581.00 | 33 847.00 | | 94 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 942.00 | 60 734.00 | | 80 942.00 |
DL TOTAL (I) | 218 534.00 | 137 591.00 | | 218 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 511.00 | 131 032.00 | | 226 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 030.00 | 213 940.00 | | 65 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 784.00 | 90 225.00 | | 86 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 162.00 | 38 725.00 | | 54 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 153.00 | 19 227.00 | | 3 153.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 435 639.00 | 493 248.00 | | 435 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 173.00 | 630 840.00 | | 654 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 890.00 | 400 452.00 | | 273 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 292.00 | | 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 814 993.00 | | 2 814 993.00 | 2 814 993.00 |
FD Production vendue biens | 47 604.00 | | 47 604.00 | 47 604.00 |
FG Production vendue services | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 876 904.00 | | 2 876 904.00 | 2 876 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 895 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 266 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 155.00 | |
GE Autres charges | | | 2 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 805 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 718.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 638.00 | 4 073.00 | | 21 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 638.00 | 4 073.00 | | 21 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 1 905.00 | | 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 326.00 | 1 905.00 | | 9 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 312.00 | 2 168.00 | | 12 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 949.00 | 7 174.00 | | 21 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 920 507.00 | 2 696 058.00 | | 2 920 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 839 565.00 | 2 635 324.00 | | 2 839 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 942.00 | 60 734.00 | | 80 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 498.00 | | 118 637.00 | 1 110 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 598.00 | 1 132 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 598.00 | 1 052 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 100.00 | | 118 637.00 | 1 030 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 039.00 | 32 338.00 | 96 598.00 | 982 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 039.00 | 32 338.00 | 96 598.00 | 982 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 333.00 | | | 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333.00 | | | 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333.00 | | | 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 784.00 | 86 784.00 | | 86 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
UX Autres créances clients | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 326.00 | 64 577.00 | 161 749.00 | 226 326.00 |
VI Groupe et associés | 64 810.00 | 64 810.00 | | 64 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 413.00 | | | 133 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 886.00 | | | 37 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 259.00 | 45 259.00 | | 45 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 331.00 | 64 158.00 | 4 173.00 | 68 331.00 |
VW T.V.A. | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 639.00 | 273 890.00 | 161 749.00 | 435 639.00 |