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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 67 566.00 | 65 257.00 | 2 308.00 | 67 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 432.00 | 327 817.00 | 24 615.00 | 352 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 211.00 | 547 052.00 | 48 159.00 | 595 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 607.00 | 940 127.00 | 155 480.00 | 1 095 607.00 |
BT Marchandises | 125 285.00 | | 125 285.00 | 125 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 852.00 | 333.00 | 19 518.00 | 19 852.00 |
BZ Autres créances | 42 919.00 | | 42 919.00 | 42 919.00 |
CF Disponibilités | 238 081.00 | | 238 081.00 | 238 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 673.00 | 333.00 | 429 339.00 | 429 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 280.00 | 940 460.00 | 584 820.00 | 1 525 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
DG Autres réserves | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
DH Report à nouveau | -15 276.00 | | | -15 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 506.00 | | | 46 506.00 |
DL TOTAL (I) | 76 856.00 | | | 76 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 704.00 | | | 168 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 904.00 | | | 211 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 092.00 | | | 86 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 209.00 | | | 35 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 963.00 | | | 507 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 820.00 | | | 584 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 281.00 | | | 377 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | | | 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 487 021.00 | | 2 487 021.00 | 2 487 021.00 |
FD Production vendue biens | 42 991.00 | | 42 991.00 | 42 991.00 |
FG Production vendue services | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 547 144.00 | | 2 547 144.00 | 2 547 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 960 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 518 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 474.00 | | | -3 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 095.00 | | | -5 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 569 988.00 | | | 2 569 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 523 481.00 | | | 2 523 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 506.00 | | | 46 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 593.00 | | 11 369.00 | 1 089 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 354.00 | 1 095 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 354.00 | 1 015 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 195.00 | | 11 369.00 | 1 009 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 916.00 | 65 461.00 | 5 250.00 | 879 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 916.00 | 65 461.00 | 5 250.00 | 879 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 092.00 | 86 092.00 | | 86 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 179.00 | 35 179.00 | | 35 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
UX Autres créances clients | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 379.00 | 37 697.00 | 130 682.00 | 168 379.00 |
VI Groupe et associés | 211 770.00 | 211 770.00 | | 211 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 919.00 | 42 919.00 | | 42 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 479.00 | 66 306.00 | 4 173.00 | 70 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 963.00 | 377 281.00 | 130 682.00 | 507 963.00 |