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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 338.00 | | 106 338.00 | 106 338.00 |
AP Constructions | 2 396 693.00 | 477 522.00 | 1 919 171.00 | 2 396 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 044.00 | 165 044.00 | | 165 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 673 254.00 | 642 567.00 | 2 030 687.00 | 2 673 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 680.00 | 13 000.00 | 34 680.00 | 47 680.00 |
BZ Autres créances | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CF Disponibilités | 164 463.00 | | 164 463.00 | 164 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 956.00 | 13 000.00 | 207 956.00 | 220 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 211.00 | 655 567.00 | 2 238 643.00 | 2 894 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 629 500.00 | | | 629 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 164.00 | | | 38 164.00 |
DL TOTAL (I) | 745 953.00 | | | 745 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 343 433.00 | | | 1 343 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 209.00 | | | 85 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
EA Autres dettes | 57 373.00 | | | 57 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 690.00 | | | 1 492 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 643.00 | | | 2 238 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 256.00 | | | 1 449 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 895.00 | | 306 895.00 | 306 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 895.00 | | 306 895.00 | 306 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -30 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 225.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -30 240.00 | | | -30 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 788.00 | | | 27 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 788.00 | | | 27 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 482.00 | | | -23 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 187.00 | | | 281 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 023.00 | | | 243 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 164.00 | | | 38 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 673 028.00 | 225.00 | | 2 673 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 673 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 668 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 668 076.00 | | | 2 668 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 952.00 | 225.00 | | 4 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 341.00 | 49 225.00 | | 593 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 341.00 | 49 225.00 | | 593 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 047.00 | 64 047.00 | | 64 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 373.00 | 57 373.00 | | 57 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
UX Autres créances clients | 34 680.00 | | | 34 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 343 433.00 | 1 299 998.00 | | 1 343 433.00 |
VI Groupe et associés | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 121.00 | | | 120 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 670.00 | 56 492.00 | 5 178.00 | 61 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 690.00 | 1 449 256.00 | | 1 492 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 361.00 | | | 34 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
ST Autres comptes | 40 694.00 | | | 40 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 564.00 | | | 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 925.00 | | | 34 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 578.00 | | | 56 578.00 |