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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 338.00 | | 106 338.00 | 106 338.00 |
AP Constructions | 2 396 693.00 | 713 913.00 | 1 682 779.00 | 2 396 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 202.00 | 172 017.00 | 23 185.00 | 195 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 702 991.00 | 885 931.00 | 1 817 060.00 | 2 702 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 411.00 | 13 000.00 | 29 411.00 | 42 411.00 |
BZ Autres créances | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CF Disponibilités | 353 630.00 | | 353 630.00 | 353 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 541.00 | 13 000.00 | 395 541.00 | 408 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 533.00 | 898 931.00 | 2 212 602.00 | 3 111 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 1 037 981.00 | | | 1 037 981.00 |
DH Report à nouveau | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 689.00 | | | 97 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 805.00 | | | 1 215 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 029.00 | | | 639 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 786.00 | | | 89 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 285.00 | | | 52 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 699.00 | | | 153 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 378.00 | | | 44 378.00 |
EA Autres dettes | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 797.00 | | | 996 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 602.00 | | | 2 212 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 076.00 | | | 889 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 157.00 | | 329 157.00 | 329 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 157.00 | | 329 157.00 | 329 157.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 932.00 | | | 50 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 179.00 | | | 329 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 489.00 | | | 231 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 689.00 | | | 97 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 682 291.00 | | 20 700.00 | 2 682 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 702 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 698 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 677 533.00 | | 20 700.00 | 2 677 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 512.00 | 51 418.00 | | 834 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 512.00 | 51 418.00 | | 834 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 297.00 | 69 297.00 | | 69 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 699.00 | 153 699.00 | | 153 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 669.00 | 41 669.00 | | 41 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
UX Autres créances clients | 42 411.00 | 42 411.00 | | 42 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 029.00 | 583 594.00 | | 639 029.00 |
VI Groupe et associés | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 569.00 | | | 78 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 669.00 | 54 911.00 | 4 758.00 | 59 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 511.00 | 889 076.00 | | 944 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 585.00 | | | 33 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
ST Autres comptes | 45 624.00 | | | 45 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 603.00 | | | 27 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 610.00 | | | 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 195.00 | | | 34 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 194.00 | | | 79 194.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |