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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 338.00 | | 106 338.00 | 106 338.00 |
AP Constructions | 2 396 693.00 | 572 078.00 | 1 824 614.00 | 2 396 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 044.00 | 165 044.00 | | 165 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 673 254.00 | 737 123.00 | 1 936 130.00 | 2 673 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 186.00 | 13 000.00 | 8 186.00 | 21 186.00 |
BZ Autres créances | 21 916.00 | | 21 916.00 | 21 916.00 |
CF Disponibilités | 209 082.00 | | 209 082.00 | 209 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 184.00 | 13 000.00 | 239 184.00 | 252 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 439.00 | 750 123.00 | 2 175 315.00 | 2 925 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 668 500.00 | | | 668 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 676.00 | | | 27 676.00 |
DL TOTAL (I) | 775 471.00 | | | 775 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 778.00 | | | 1 136 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 131.00 | | | 93 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 285.00 | | | 52 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 221.00 | | | 89 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
EA Autres dettes | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 844.00 | | | 1 399 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 315.00 | | | 2 175 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 671.00 | | | 1 299 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 841.00 | | 308 841.00 | 308 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 841.00 | | 308 841.00 | 308 841.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 278.00 | |
GE Autres charges | | | 13 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 039.00 | | | -1 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 689.00 | | | 310 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 012.00 | | | 283 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 676.00 | | | 27 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 673 254.00 | | | 2 673 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 673 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 668 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 668 076.00 | | | 2 668 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 845.00 | 47 278.00 | | 689 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 845.00 | 47 278.00 | | 689 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 986.00 | 71 986.00 | | 71 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 221.00 | 89 221.00 | | 89 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
UX Autres créances clients | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136 778.00 | 1 088 892.00 | | 1 136 778.00 |
VI Groupe et associés | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 849.00 | | | 136 849.00 |
VP Divers | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 281.00 | 43 102.00 | 5 178.00 | 48 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 558.00 | 1 299 671.00 | | 1 347 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 149.00 | | | 33 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
ST Autres comptes | 44 531.00 | | | 44 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
YT Sous‐traitance | 85 501.00 | | | 85 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 149.00 | | | 33 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 456.00 | | | 153 456.00 |