| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 338.00 | | 106 338.00 | 106 338.00 |
AP Constructions | 2 396 693.00 | 619 357.00 | 1 777 336.00 | 2 396 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 502.00 | 165 985.00 | 8 516.00 | 174 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 682 711.00 | 785 342.00 | 1 897 368.00 | 2 682 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 266.00 | 13 000.00 | 5 266.00 | 18 266.00 |
BZ Autres créances | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
CF Disponibilités | 283 726.00 | | 283 726.00 | 283 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 360.00 | 13 000.00 | 296 360.00 | 309 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 072.00 | 798 342.00 | 2 193 729.00 | 2 992 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 694 500.00 | | | 694 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 481.00 | | | 295 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 931.00 | | | 1 069 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 421.00 | | | 794 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 650.00 | | | 88 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 285.00 | | | 52 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 246.00 | | | 141 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
EA Autres dettes | 23 757.00 | | | 23 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 798.00 | | | 1 123 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 729.00 | | | 2 193 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 232.00 | | | 1 021 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 940.00 | | 288 940.00 | 288 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 940.00 | | 288 940.00 | 288 940.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 218.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 617.00 | | | 263 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 149.00 | | | 265 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265 149.00 | | | 265 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 097.00 | | | 554 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 615.00 | | | 258 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 481.00 | | | 295 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 673 254.00 | | 9 457.00 | 2 673 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 682 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 677 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 668 076.00 | | 9 457.00 | 2 668 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 123.00 | 48 218.00 | | 737 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 123.00 | 48 218.00 | | 737 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 161.00 | 68 161.00 | | 68 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 246.00 | 141 246.00 | | 141 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
UX Autres créances clients | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 421.00 | 744 140.00 | | 794 421.00 |
VI Groupe et associés | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 182.00 | | | 346 182.00 |
VP Divers | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 811.00 | 25 633.00 | 5 178.00 | 30 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 513.00 | 1 021 232.00 | | 1 071 513.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
ST Autres comptes | 45 923.00 | | | 45 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
YT Sous‐traitance | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 474.00 | | | 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 507.00 | | | 30 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 829.00 | | | 132 829.00 |