| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 338.00 | | 106 338.00 | 106 338.00 |
AP Constructions | 2 396 693.00 | 666 635.00 | 1 730 057.00 | 2 396 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 502.00 | 167 876.00 | 6 625.00 | 174 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 682 291.00 | 834 512.00 | 1 847 779.00 | 2 682 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 364.00 | 13 000.00 | 42 364.00 | 55 364.00 |
BZ Autres créances | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 276 565.00 | | 276 565.00 | 276 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 929.00 | 13 000.00 | 329 929.00 | 342 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 221.00 | 847 512.00 | 2 177 709.00 | 3 025 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 989 981.00 | | | 989 981.00 |
DH Report à nouveau | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 184.00 | | | 48 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 115.00 | | | 1 118 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 528.00 | | | 717 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 856.00 | | | 89 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 285.00 | | | 52 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 121.00 | | | 153 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
EA Autres dettes | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 593.00 | | | 1 059 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 709.00 | | | 2 177 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 513.00 | | | 954 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 648.00 | | 322 648.00 | 322 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 648.00 | | 322 648.00 | 322 648.00 |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 169.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 517.00 | | | 34 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 865.00 | | | 327 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 681.00 | | | 279 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 184.00 | | | 48 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 682 711.00 | | | 2 682 711.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 4 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 2 682 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 677 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 677 533.00 | | | 2 677 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 342.00 | 49 169.00 | | 785 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 342.00 | 49 169.00 | | 785 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 367.00 | 69 367.00 | | 69 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 121.00 | 153 121.00 | | 153 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
UX Autres créances clients | 55 364.00 | 55 364.00 | | 55 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 528.00 | 664 733.00 | | 717 528.00 |
VI Groupe et associés | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 686.00 | | | 75 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 122.00 | 66 364.00 | 4 758.00 | 71 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 308.00 | 954 513.00 | | 1 007 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
ST Autres comptes | 106 947.00 | | | 106 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
YT Sous‐traitance | 127.00 | | | 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 543.00 | | | 147 543.00 |