| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 338.00 | | 106 338.00 | 106 338.00 |
AP Constructions | 2 396 693.00 | 524 800.00 | 1 871 892.00 | 2 396 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 044.00 | 165 044.00 | | 165 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 673 254.00 | 689 845.00 | 1 983 408.00 | 2 673 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 213.00 | 13 000.00 | 38 213.00 | 51 213.00 |
BZ Autres créances | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
CF Disponibilités | 157 490.00 | | 157 490.00 | 157 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 706.00 | 13 000.00 | 201 706.00 | 214 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 961.00 | 702 845.00 | 2 185 115.00 | 2 887 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 667 500.00 | | | 667 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DL TOTAL (I) | 747 033.00 | | | 747 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278 967.00 | | | 1 278 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 292.00 | | | 79 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
EA Autres dettes | 73 246.00 | | | 73 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 081.00 | | | 1 438 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 115.00 | | | 2 185 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 475.00 | | | 1 392 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 570.00 | | 248 570.00 | 248 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 570.00 | | 248 570.00 | 248 570.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 278.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 971.00 | | | 255 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 890.00 | | | 254 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 673 254.00 | | | 2 673 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 673 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 668 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 668 076.00 | | | 2 668 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 567.00 | 47 278.00 | | 642 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 567.00 | 47 278.00 | | 642 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 647.00 | 66 647.00 | | 66 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 246.00 | 73 246.00 | | 73 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
UX Autres créances clients | 38 213.00 | | | 38 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 278 967.00 | 1 233 360.00 | | 1 278 967.00 |
VI Groupe et associés | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 866.00 | | | 61 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 580.00 | | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 394.00 | 57 216.00 | 5 178.00 | 62 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 081.00 | 1 392 475.00 | | 1 438 081.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 342.00 | | | 35 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
ST Autres comptes | 47 976.00 | | | 47 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
YT Sous‐traitance | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 342.00 | | | 35 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 955.00 | | | 110 955.00 |