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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AN Terrains | 357 204.00 | 224 748.00 | 132 456.00 | 357 204.00 |
AP Constructions | 66 085.00 | 28 790.00 | 37 295.00 | 66 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 946.00 | 241 461.00 | 170 486.00 | 411 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 645.00 | 49 829.00 | 816.00 | 50 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 280.00 | 546 227.00 | 342 052.00 | 888 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 533 681.00 | 15 486.00 | 518 195.00 | 533 681.00 |
BT Marchandises | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 767.00 | 1 960.00 | 253 807.00 | 255 767.00 |
BZ Autres créances | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
CF Disponibilités | 58 834.00 | | 58 834.00 | 58 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 228.00 | 17 446.00 | 860 783.00 | 878 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 508.00 | 563 673.00 | 1 202 835.00 | 1 766 508.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16.00 | | | 16.00 |
DG Autres réserves | 457 380.00 | | | 457 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 723.00 | | | 70 723.00 |
DK Provisions réglementées | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
DL TOTAL (I) | 555 517.00 | | | 555 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 203.00 | | | 279 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 502.00 | | | 29 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 122.00 | | | 265 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 571.00 | | | 66 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 317.00 | | | 647 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 835.00 | | | 1 202 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 017.00 | | | 476 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 845.00 | | 37 173.00 | 890 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 738.00 | 888 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 738.00 | 885 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 445.00 | | 37 173.00 | 888 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 900.00 | 49 711.00 | 33 383.00 | 529 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 500.00 | 49 711.00 | 33 383.00 | 528 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 190.00 | 439.00 | | 10 190.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 184.00 | 15 486.00 | 24 184.00 | 24 184.00 |
6T Sur comptes clients | 5 906.00 | 1 960.00 | 5 906.00 | 5 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 090.00 | 17 446.00 | 30 090.00 | 30 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 280.00 | 17 885.00 | 30 090.00 | 40 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 446.00 | 30 090.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 122.00 | 265 122.00 | | 265 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 251 420.00 | | | 251 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 203.00 | 107 903.00 | 116 404.00 | 279 203.00 |
VI Groupe et associés | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 470.00 | | | 26 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 281.00 | | | 45 281.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 261.00 | 274 032.00 | 229.00 | 274 261.00 |
VW T.V.A. | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 317.00 | 476 017.00 | 116 404.00 | 647 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
ST Autres comptes | 172 915.00 | | | 172 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 216.00 | | | 59 216.00 |
YT Sous‐traitance | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 120.00 | | | 141 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 781.00 | | | 56 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 533.00 | | | 195 533.00 |