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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AN Terrains | 363 774.00 | 230 528.00 | 133 246.00 | 363 774.00 |
AP Constructions | 66 085.00 | 36 815.00 | 29 269.00 | 66 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 069.00 | 325 700.00 | 170 368.00 | 496 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 775.00 | 43 000.00 | 3 775.00 | 46 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 872.00 | 637 444.00 | 337 428.00 | 974 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 531 237.00 | 49 058.00 | 482 179.00 | 531 237.00 |
BT Marchandises | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 858.00 | 1 121.00 | 324 737.00 | 325 858.00 |
BZ Autres créances | 22 409.00 | | 22 409.00 | 22 409.00 |
CF Disponibilités | 152 338.00 | | 152 338.00 | 152 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 989.00 | 50 178.00 | 1 004 810.00 | 1 054 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 861.00 | 687 622.00 | 1 342 239.00 | 2 029 861.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16.00 | | | 16.00 |
DG Autres réserves | 576 954.00 | | | 576 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 092.00 | | | 96 092.00 |
DK Provisions réglementées | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
DL TOTAL (I) | 696 151.00 | | | 696 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 440.00 | | | 184 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 442.00 | | | 354 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 905.00 | | | 84 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
EA Autres dettes | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 088.00 | | | 646 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 239.00 | | | 1 342 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 600.00 | | | 503 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 446.00 | | 45 256.00 | 941 446.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 229.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 829.00 | 974 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 601.00 | 972 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 046.00 | | 45 256.00 | 939 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 244.00 | 55 800.00 | 11 601.00 | 593 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 844.00 | 55 800.00 | 11 601.00 | 591 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 092.00 | | 2 772.00 | 9 092.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 738.00 | 20 320.00 | | 28 738.00 |
6T Sur comptes clients | 1 186.00 | 216.00 | 282.00 | 1 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 924.00 | 20 536.00 | 282.00 | 29 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 016.00 | 20 536.00 | 3 053.00 | 39 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 536.00 | 282.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 442.00 | 354 442.00 | | 354 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 937.00 | 33 937.00 | | 33 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
UX Autres créances clients | 324 144.00 | 324 144.00 | | 324 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VB T. V. A. | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 440.00 | 41 952.00 | 127 072.00 | 184 440.00 |
VI Groupe et associés | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 963.00 | | | 33 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 546.00 | | | 36 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 466.00 | 359 466.00 | | 359 466.00 |
VW T.V.A. | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 088.00 | 503 600.00 | 127 072.00 | 646 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
ST Autres comptes | 203 668.00 | | | 203 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 545.00 | | | 26 545.00 |
YT Sous‐traitance | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 409.00 | | | 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 103.00 | | | 319 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 289.00 | | | 188 289.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 764.00 | | | 228 764.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |