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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 356 218.00 | 194 340.00 | 161 879.00 | 356 218.00 |
AP Constructions | 118 801.00 | 50 113.00 | 68 688.00 | 118 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 250.00 | 443 941.00 | 158 309.00 | 602 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 120.00 | 47 038.00 | 82.00 | 47 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 269.00 | 735 432.00 | 389 837.00 | 1 125 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 196.00 | | 20 196.00 | 20 196.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 661 909.00 | 37 381.00 | 624 527.00 | 661 909.00 |
BT Marchandises | 50 369.00 | | 50 369.00 | 50 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 754.00 | 3 756.00 | 222 998.00 | 226 754.00 |
BZ Autres créances | 50 181.00 | | 50 181.00 | 50 181.00 |
CF Disponibilités | 208 853.00 | | 208 853.00 | 208 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 849.00 | 41 137.00 | 1 193 712.00 | 1 234 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 118.00 | 776 569.00 | 1 583 549.00 | 2 360 118.00 |
CU Autres participations | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16.00 | | | 16.00 |
DG Autres réserves | 660 583.00 | | | 660 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 538.00 | | | 31 538.00 |
DK Provisions réglementées | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
DL TOTAL (I) | 705 753.00 | | | 705 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 557.00 | | | 253 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 733.00 | | | 496 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 251.00 | | | 86 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
EA Autres dettes | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 797.00 | | | 877 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 549.00 | | | 1 583 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 602.00 | | | 747 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 337.00 | | | 70 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 749.00 | | 161 806.00 | 1 104 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 286.00 | 1 125 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 886.00 | 1 124 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 470.00 | | 161 806.00 | 1 102 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 034.00 | 60 968.00 | 88 570.00 | 763 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 634.00 | 60 968.00 | 87 170.00 | 761 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 096.00 | 555.00 | 777.00 | 2 096.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 919.00 | 37 381.00 | 16 919.00 | 16 919.00 |
6T Sur comptes clients | 1 631.00 | 3 241.00 | 1 116.00 | 1 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 550.00 | 40 622.00 | 18 035.00 | 18 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 646.00 | 41 177.00 | 18 811.00 | 20 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 622.00 | 18 035.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 555.00 | 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 733.00 | 496 733.00 | | 496 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 711.00 | 37 711.00 | | 37 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
UX Autres créances clients | 222 561.00 | 222 561.00 | | 222 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VB T. V. A. | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 557.00 | 53 363.00 | 117 810.00 | 183 557.00 |
VI Groupe et associés | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 500.00 | | | 179 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 307.00 | | | 100 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 186.00 | 38 186.00 | | 38 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 524.00 | 293 524.00 | | 293 524.00 |
VW T.V.A. | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 797.00 | 747 602.00 | 117 810.00 | 877 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
ST Autres comptes | 251 512.00 | | | 251 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 92 026.00 | | | 92 026.00 |
YT Sous‐traitance | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 620.00 | | | 396 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 746.00 | | | 234 746.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 908.00 | | | 281 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |