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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AN Terrains | 393 065.00 | 234 478.00 | 158 587.00 | 393 065.00 |
AP Constructions | 66 085.00 | 40 783.00 | 25 302.00 | 66 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 616.00 | 377 825.00 | 164 791.00 | 542 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 555.00 | 44 728.00 | 2 827.00 | 47 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 491.00 | 699 213.00 | 352 278.00 | 1 051 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 568 035.00 | 32 258.00 | 535 777.00 | 568 035.00 |
BT Marchandises | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 601.00 | 2 062.00 | 399 539.00 | 401 601.00 |
BZ Autres créances | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
CF Disponibilités | 109 018.00 | | 109 018.00 | 109 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 817.00 | 34 320.00 | 1 080 497.00 | 1 114 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 308.00 | 733 534.00 | 1 432 775.00 | 2 166 308.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16.00 | | | 16.00 |
DG Autres réserves | 613 045.00 | | | 613 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 266.00 | | | 80 266.00 |
DK Provisions réglementées | 614.00 | | | 614.00 |
DL TOTAL (I) | 710 711.00 | | | 710 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 525.00 | | | 199 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 446.00 | | | 24 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 350.00 | | | 392 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 895.00 | | | 94 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
EA Autres dettes | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 064.00 | | | 722 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 775.00 | | | 1 432 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 143.00 | | | 598 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 023.00 | | | 30 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 872.00 | | 97 667.00 | 974 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 048.00 | 1 051 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 048.00 | 1 049 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 701.00 | | 97 667.00 | 972 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771.00 | | | 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 444.00 | 61 784.00 | 15.00 | 637 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 044.00 | 61 784.00 | 15.00 | 636 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 321.00 | | 5 706.00 | 6 321.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 058.00 | 32 258.00 | 49 058.00 | 49 058.00 |
6T Sur comptes clients | 1 121.00 | 2 062.00 | 1 121.00 | 1 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 178.00 | 34 320.00 | 50 178.00 | 50 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 499.00 | 34 320.00 | 55 885.00 | 56 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 320.00 | 50 178.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 350.00 | 392 350.00 | | 392 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 882.00 | 37 882.00 | | 37 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 587.00 | 33 587.00 | | 33 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
UX Autres créances clients | 397 811.00 | 397 811.00 | | 397 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VB T. V. A. | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 525.00 | 45 604.00 | 123 464.00 | 169 525.00 |
VI Groupe et associés | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 816.00 | | | 41 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 217.00 | 422 217.00 | | 422 217.00 |
VW T.V.A. | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 064.00 | 598 143.00 | 123 464.00 | 722 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
ST Autres comptes | 206 624.00 | | | 206 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
YT Sous‐traitance | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 327.00 | | | 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 798.00 | | | 321 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 771.00 | | | 176 771.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 474.00 | | | 234 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |