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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AN Terrains | 362 542.00 | 227 790.00 | 134 752.00 | 362 542.00 |
AP Constructions | 66 085.00 | 32 803.00 | 33 282.00 | 66 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 959.00 | 280 973.00 | 177 986.00 | 458 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 461.00 | 50 278.00 | 1 182.00 | 51 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 445.00 | 593 244.00 | 348 201.00 | 941 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 560 632.00 | 28 738.00 | 531 894.00 | 560 632.00 |
BT Marchandises | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 817.00 | 1 186.00 | 285 631.00 | 286 817.00 |
BZ Autres créances | 29 581.00 | | 29 581.00 | 29 581.00 |
CF Disponibilités | 116 457.00 | | 116 457.00 | 116 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 023.00 | | 21 023.00 | 21 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 101.00 | 29 924.00 | 994 177.00 | 1 024 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 546.00 | 623 168.00 | 1 342 378.00 | 1 965 546.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16.00 | | | 16.00 |
DG Autres réserves | 503 603.00 | | | 503 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 351.00 | | | 113 351.00 |
DK Provisions réglementées | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
DL TOTAL (I) | 642 832.00 | | | 642 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 028.00 | | | 207 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 959.00 | | | 333 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 446.00 | | | 106 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 449.00 | | | 33 449.00 |
EA Autres dettes | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 546.00 | | | 699 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 378.00 | | | 1 342 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 004.00 | | | 548 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 280.00 | | 53 166.00 | 888 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 880.00 | | 53 166.00 | 885 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 227.00 | 47 017.00 | | 546 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 827.00 | 47 017.00 | | 544 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 629.00 | | 1 536.00 | 10 629.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 486.00 | 13 252.00 | | 15 486.00 |
6T Sur comptes clients | 1 960.00 | 222.00 | 996.00 | 1 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 446.00 | 13 474.00 | 996.00 | 17 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 074.00 | 13 474.00 | 2 533.00 | 28 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 474.00 | 996.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 959.00 | 333 959.00 | | 333 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 302.00 | 33 302.00 | | 33 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 449.00 | 33 449.00 | | 33 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 284 660.00 | | | 284 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VB T. V. A. | 25 594.00 | | | 25 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 028.00 | 55 485.00 | 116 096.00 | 207 028.00 |
VI Groupe et associés | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 613.00 | | | 42 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 257.00 | 341 028.00 | 229.00 | 341 257.00 |
VW T.V.A. | 37 682.00 | 37 682.00 | | 37 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 546.00 | 548 004.00 | 116 096.00 | 699 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
ST Autres comptes | 201 164.00 | | | 201 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 680.00 | | | 33 680.00 |
YT Sous‐traitance | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 270.00 | | | 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 140.00 | | | 327 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 962.00 | | | 215 962.00 |
ZE Dividendes | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 184.00 | | | 226 184.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |