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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AN Terrains | 393 065.00 | 241 248.00 | 151 818.00 | 393 065.00 |
AP Constructions | 66 085.00 | 44 533.00 | 21 552.00 | 66 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 168.00 | 429 432.00 | 137 736.00 | 567 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 555.00 | 46 422.00 | 1 133.00 | 47 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 597.00 | | 28 597.00 | 28 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 749.00 | 763 034.00 | 341 715.00 | 1 104 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 524 152.00 | 16 919.00 | 507 234.00 | 524 152.00 |
BT Marchandises | 98 387.00 | | 98 387.00 | 98 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 981.00 | 1 631.00 | 372 350.00 | 373 981.00 |
BZ Autres créances | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
CF Disponibilités | 251 339.00 | | 251 339.00 | 251 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 837.00 | 18 550.00 | 1 262 287.00 | 1 280 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 587.00 | 781 584.00 | 1 604 003.00 | 2 385 587.00 |
CU Autres participations | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16.00 | | | 16.00 |
DG Autres réserves | 595 314.00 | | | 595 314.00 |
DH Report à nouveau | -499.00 | | | -499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 767.00 | | | 135 767.00 |
DK Provisions réglementées | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
DL TOTAL (I) | 744 436.00 | | | 744 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 124.00 | | | 174 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 348.00 | | | 475 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 966.00 | | | 108 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
EA Autres dettes | 74 131.00 | | | 74 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 567.00 | | | 859 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 003.00 | | | 1 604 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 267.00 | | | 773 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 116.00 | | | 50 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 491.00 | | 53 763.00 | 1 051 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505.00 | 1 104 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505.00 | 1 102 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 321.00 | | 53 654.00 | 1 049 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771.00 | | 109.00 | 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 213.00 | 64 110.00 | 289.00 | 699 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 813.00 | 64 110.00 | 289.00 | 697 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 614.00 | 1 482.00 | | 614.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 258.00 | 16 919.00 | 32 258.00 | 32 258.00 |
6T Sur comptes clients | 2 062.00 | | 431.00 | 2 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 320.00 | 16 919.00 | 32 689.00 | 34 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 934.00 | 18 401.00 | 32 689.00 | 34 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 919.00 | 32 689.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 348.00 | 475 348.00 | | 475 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 131.00 | 74 131.00 | | 74 131.00 |
UX Autres créances clients | 372 122.00 | 372 122.00 | | 372 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VB T. V. A. | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 124.00 | 37 824.00 | 86 300.00 | 124 124.00 |
VI Groupe et associés | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 467.00 | | | 75 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 769.00 | 400 769.00 | | 400 769.00 |
VW T.V.A. | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 567.00 | 773 267.00 | 86 300.00 | 859 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
ST Autres comptes | 225 759.00 | | | 225 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 317.00 | | | 66 317.00 |
YT Sous‐traitance | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 513.00 | | | 343 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 782.00 | | | 195 782.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 938.00 | | | 251 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |