| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 442 915.00 | 275 029.00 | 167 886.00 | 442 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 347.00 | 396 468.00 | 32 880.00 | 429 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 333.00 | 170 021.00 | 74 311.00 | 244 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 294.00 | | 42 294.00 | 42 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 258.00 | 841 621.00 | 318 637.00 | 1 160 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BT Marchandises | 542 377.00 | | 542 377.00 | 542 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 434.00 | 174.00 | 35 260.00 | 35 434.00 |
BZ Autres créances | 266 031.00 | | 266 031.00 | 266 031.00 |
CF Disponibilités | 327 155.00 | | 327 155.00 | 327 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 702.00 | 174.00 | 1 182 528.00 | 1 182 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 960.00 | 841 795.00 | 1 501 165.00 | 2 342 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 295.00 | | | 42 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 306.00 | | | 306.00 |
CU Autres participations | | 103.00 | -103.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | -16 326.00 | -106 804.00 | | -16 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 792.00 | 90 478.00 | | 65 792.00 |
DL TOTAL (I) | 148 613.00 | 82 821.00 | | 148 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 151.00 | 204 723.00 | | 119 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 418.00 | 481 365.00 | | 433 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 642.00 | 523 970.00 | | 604 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 119.00 | 177 241.00 | | 180 119.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 476.00 | | 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 552.00 | 1 387 774.00 | | 1 352 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 165.00 | 1 470 596.00 | | 1 501 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 228.00 | 835 972.00 | | 928 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 770 345.00 | 2 045.00 | 8 772 390.00 | 8 770 345.00 |
FD Production vendue biens | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
FG Production vendue services | 34 984.00 | 132 375.00 | 167 359.00 | 34 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 809 273.00 | 134 420.00 | 8 943 693.00 | 8 809 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 747.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 953 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 379 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 877 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 957.00 | 19 590.00 | | 8 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 094.00 | 12 805.00 | | 1 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 094.00 | 12 805.00 | | 1 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 140.00 | 4 819.00 | | 5 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 140.00 | 4 819.00 | | 5 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 046.00 | 7 985.00 | | -4 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 828.00 | -17 074.00 | | -11 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 958 377.00 | 8 958 437.00 | | 8 958 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 892 585.00 | 8 867 959.00 | | 8 892 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 792.00 | 90 478.00 | | 65 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 778.00 | 32 201.00 | | 19 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 050.00 | | 4 258.00 | 1 156 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 43 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 1 160 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 116 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 336.00 | | 4 258.00 | 1 112 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 714.00 | | | 43 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 965.00 | 58 553.00 | | 782 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 965.00 | 58 553.00 | | 782 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 790.00 | 174.00 | 790.00 | 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 893.00 | 174.00 | 790.00 | 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 893.00 | 174.00 | 790.00 | 893.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174.00 | 790.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 433 189.00 | 50 325.00 | 281 391.00 | 433 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 642.00 | 604 642.00 | | 604 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 702.00 | 61 702.00 | | 61 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 779.00 | 57 779.00 | | 57 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 294.00 | 42 294.00 | | 42 294.00 |
UX Autres créances clients | 35 129.00 | | | 35 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306.00 | | | 306.00 |
VB T. V. A. | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VC Groupe et associés | 136 900.00 | | | 136 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 094.00 | 77 634.00 | 41 460.00 | 119 094.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 519.00 | | | 133 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 608.00 | | | 125 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 950.00 | 353 492.00 | 458.00 | 353 950.00 |
VW T.V.A. | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 552.00 | 928 228.00 | 322 851.00 | 1 352 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 599.00 | 48 663.00 | | 38 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 529.00 | 10 800.00 | | 8 529.00 |
ST Autres comptes | 304 315.00 | 324 341.00 | | 304 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 569.00 | 216 010.00 | | 230 569.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 22.00 | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 276.00 | 22 755.00 | | 4 276.00 |
YT Sous‐traitance | 27 366.00 | 40 308.00 | | 27 366.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150 000.00 | 140 000.00 | | 150 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 381.00 | 30 906.00 | | 34 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 980.00 | 79 569.00 | | 72 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 054 330.00 | 1 063 454.00 | | 1 054 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 017 871.00 | 1 019 329.00 | | 1 017 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 720 779.00 | 731 459.00 | | 720 779.00 |