| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AP Constructions | 372 899.00 | 293 605.00 | 79 294.00 | 372 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 350.00 | 225 515.00 | 70 835.00 | 296 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 089.00 | 280 292.00 | 77 797.00 | 358 089.00 |
AX Avances et acomptes | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 294.00 | | 42 294.00 | 42 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 887.00 | 801 567.00 | 278 320.00 | 1 079 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
BT Marchandises | 571 992.00 | | 571 992.00 | 571 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
BZ Autres créances | 190 922.00 | | 190 922.00 | 190 922.00 |
CF Disponibilités | 330 979.00 | | 330 979.00 | 330 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 554.00 | | 1 135 554.00 | 1 135 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 441.00 | 801 567.00 | 1 413 874.00 | 2 215 441.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 780.00 | 90 000.00 | | 123 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 077.00 | | | 223 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 160 351.00 | 14 369.00 | | 160 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 182.00 | 198 089.00 | | 143 182.00 |
DL TOTAL (I) | 659 536.00 | 311 605.00 | | 659 536.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 39.00 | 55.00 | | 39.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 338.00 | 265 215.00 | | 190 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 346.00 | 297 069.00 | | 39 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 348.00 | 272 400.00 | | 331 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 007.00 | 175 731.00 | | 193 007.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 1 418.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 338.00 | 1 011 889.00 | | 754 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 874.00 | 1 323 493.00 | | 1 413 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 641.00 | 790 450.00 | | 622 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 380 607.00 | | 10 380 607.00 | 10 380 607.00 |
FD Production vendue biens | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
FG Production vendue services | 182 873.00 | | 182 873.00 | 182 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 570 140.00 | | 10 570 140.00 | 10 570 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 605 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 696 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 523.00 | |
GE Autres charges | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 417 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 325.00 | 700.00 | | 8 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 179.00 | 6 292.00 | | 3 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 179.00 | 6 292.00 | | 3 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 503.00 | 821.00 | | 7 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 503.00 | 2 928.00 | | 7 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 325.00 | 3 364.00 | | -4 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 035.00 | 74 170.00 | | 51 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 624 374.00 | 10 314 358.00 | | 10 624 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 481 193.00 | 10 116 270.00 | | 10 481 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 182.00 | 198 089.00 | | 143 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 110.00 | | 189 963.00 | 1 050 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 186.00 | 44 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 186.00 | 1 079 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 033 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 692.00 | | 29 625.00 | 1 003 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 264.00 | | 160 338.00 | 44 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 044.00 | 59 523.00 | | 742 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 486.00 | 669.00 | | 1 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 558.00 | 58 854.00 | | 740 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 103.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 101.00 | 13 655.00 | 17 446.00 | 31 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 348.00 | 331 348.00 | | 331 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 073.00 | 76 073.00 | | 76 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 893.00 | 70 893.00 | | 70 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 294.00 | 42 294.00 | | 42 294.00 |
UX Autres créances clients | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VB T. V. A. | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 338.00 | 76 087.00 | 114 251.00 | 190 338.00 |
VI Groupe et associés | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 269.00 | | | 88 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 967.00 | 41 967.00 | | 41 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 066.00 | 37 066.00 | | 37 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 865.00 | 125 865.00 | | 125 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 428.00 | 266 123.00 | 305.00 | 266 428.00 |
VW T.V.A. | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 338.00 | 622 641.00 | 131 697.00 | 754 338.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 221.00 | 46 685.00 | | 50 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 856.00 | 5 234.00 | | 15 856.00 |
ST Autres comptes | 348 223.00 | 331 235.00 | | 348 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246 329.00 | 225 431.00 | | 246 329.00 |
YT Sous‐traitance | 35 635.00 | 31 198.00 | | 35 635.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 200 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 30 821.00 | 32 576.00 | | 30 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 042.00 | 79 261.00 | | 81 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 225 739.00 | 1 158 738.00 | | 1 225 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 646 043.00 | 793 101.00 | | 646 043.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |