| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 155.00 | 768.00 | 1 387.00 | 2 155.00 |
AP Constructions | 451 701.00 | 335 266.00 | 116 434.00 | 451 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 995.00 | 444 882.00 | 83 113.00 | 527 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 964.00 | 238 001.00 | 112 963.00 | 350 964.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 294.00 | | 42 294.00 | 42 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 079.00 | 1 019 020.00 | 358 058.00 | 1 377 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BT Marchandises | 566 087.00 | | 566 087.00 | 566 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 434.00 | | 33 434.00 | 33 434.00 |
BZ Autres créances | 169 589.00 | | 169 589.00 | 169 589.00 |
CF Disponibilités | 220 121.00 | | 220 121.00 | 220 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 262.00 | | 1 002 262.00 | 1 002 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 340.00 | 1 019 020.00 | 1 360 320.00 | 2 379 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 295.00 | | | 42 295.00 |
CU Autres participations | | 103.00 | -103.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 6 827.00 | 1 798.00 | | 6 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 542.00 | 95 029.00 | | 97 542.00 |
DL TOTAL (I) | 203 516.00 | 195 974.00 | | 203 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 608.00 | 467 032.00 | | 396 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 228.00 | 62 395.00 | | 176 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 712.00 | 361 772.00 | | 406 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 350.00 | 170 385.00 | | 176 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 586.00 | | |
EA Autres dettes | 907.00 | | | 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 006.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 156 804.00 | 1 067 175.00 | | 1 156 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 320.00 | 1 263 149.00 | | 1 360 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 097.00 | 670 554.00 | | 844 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 743 697.00 | | 9 743 697.00 | 9 743 697.00 |
FD Production vendue biens | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
FG Production vendue services | 173 946.00 | | 173 946.00 | 173 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 918 401.00 | | 9 918 401.00 | 9 918 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 390.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 924 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 224 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 603.00 | |
GE Autres charges | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 792 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 390.00 | 11 276.00 | | 1 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 739.00 | 18 770.00 | | 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 739.00 | 18 770.00 | | 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 9 246.00 | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 9 246.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149.00 | 9 523.00 | | 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 538.00 | 20 629.00 | | 32 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 932 795.00 | 9 714 350.00 | | 9 932 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 835 252.00 | 9 619 321.00 | | 9 835 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 542.00 | 95 029.00 | | 97 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 269.00 | | 110 810.00 | 1 286 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 377 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 1 330 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 850.00 | | 110 810.00 | 1 239 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 264.00 | | | 44 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 314.00 | 61 603.00 | | 957 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49.00 | 718.00 | | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 264.00 | 60 885.00 | | 957 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103.00 | | | 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103.00 | | | 103.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 712.00 | 406 712.00 | | 406 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 263.00 | 47 263.00 | | 47 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 583.00 | 78 583.00 | | 78 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 294.00 | 42 294.00 | | 42 294.00 |
UX Autres créances clients | 33 434.00 | 33 434.00 | | 33 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VB T. V. A. | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 533.00 | 83 826.00 | 312 707.00 | 396 533.00 |
VI Groupe et associés | 176 228.00 | 176 228.00 | | 176 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 499.00 | | | 70 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 979.00 | 30 979.00 | | 30 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 482.00 | 148 482.00 | | 148 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 372.00 | 255 220.00 | 152.00 | 255 372.00 |
VW T.V.A. | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 804.00 | 844 097.00 | 312 707.00 | 1 156 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 515.00 | 41 015.00 | | 43 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 689.00 | 11 343.00 | | 7 689.00 |
ST Autres comptes | 304 673.00 | 300 796.00 | | 304 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 369.00 | 225 359.00 | | 224 369.00 |
YT Sous‐traitance | 29 028.00 | 27 057.00 | | 29 028.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200 000.00 | 160 043.00 | | 200 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 975.00 | 38 423.00 | | 32 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 490.00 | 79 438.00 | | 76 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 188 435.00 | 1 158 677.00 | | 1 188 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 147 713.00 | 1 116 755.00 | | 1 147 713.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 765 759.00 | 724 598.00 | | 765 759.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |