| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 442 915.00 | 295 774.00 | 147 141.00 | 442 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 276.00 | 412 569.00 | 20 706.00 | 433 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 848.00 | 190 374.00 | 54 473.00 | 244 848.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 294.00 | | 42 294.00 | 42 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 301.00 | 898 820.00 | 273 481.00 | 1 172 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BT Marchandises | 565 794.00 | | 565 794.00 | 565 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 153.00 | 208.00 | 36 945.00 | 37 153.00 |
BZ Autres créances | 212 665.00 | | 212 665.00 | 212 665.00 |
CF Disponibilités | 387 737.00 | | 387 737.00 | 387 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 364.00 | 208.00 | 1 214 156.00 | 1 214 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 666.00 | 899 028.00 | 1 487 637.00 | 2 386 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 295.00 | | | 42 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 627.00 | | | 627.00 |
CU Autres participations | | 103.00 | -103.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
DH Report à nouveau | | -16 326.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 348.00 | 65 792.00 | | 132 348.00 |
DL TOTAL (I) | 232 961.00 | 148 613.00 | | 232 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 346.00 | 119 151.00 | | 434 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 433 418.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 849.00 | 604 642.00 | | 638 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 990.00 | 180 119.00 | | 171 990.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | 192.00 | | 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 018.00 | 15 030.00 | | 9 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 676.00 | 1 352 552.00 | | 1 254 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 637.00 | 1 501 165.00 | | 1 487 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 236.00 | 928 228.00 | | 918 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 948 544.00 | | 8 948 544.00 | 8 948 544.00 |
FD Production vendue biens | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
FG Production vendue services | 158 895.00 | | 158 895.00 | 158 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 111 494.00 | | 9 111 494.00 | 9 111 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 117 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 546 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 2 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 968 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 877.00 | 8 957.00 | | 4 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 611.00 | 1 094.00 | | 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611.00 | 1 094.00 | | 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 694.00 | 5 140.00 | | 1 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 694.00 | 5 140.00 | | 1 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 083.00 | -4 046.00 | | -1 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 647.00 | -11 828.00 | | 7 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 121 124.00 | 8 958 377.00 | | 9 121 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 988 776.00 | 8 892 585.00 | | 8 988 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 348.00 | 65 792.00 | | 132 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 977.00 | 19 778.00 | | 2 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 258.00 | | 12 043.00 | 1 160 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 128 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 594.00 | | 11 443.00 | 1 116 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 664.00 | | 600.00 | 43 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 517.00 | 57 200.00 | | 841 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 517.00 | 57 200.00 | | 841 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 174.00 | 208.00 | 174.00 | 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277.00 | 208.00 | 174.00 | 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277.00 | 208.00 | 174.00 | 277.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208.00 | 174.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 849.00 | 638 849.00 | | 638 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 273.00 | 57 273.00 | | 57 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 121.00 | 62 121.00 | | 62 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 294.00 | 42 294.00 | | 42 294.00 |
UX Autres créances clients | 36 525.00 | | | 36 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | | | 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 627.00 | | | 627.00 |
VB T. V. A. | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
VC Groupe et associés | 117 693.00 | | | 117 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 293.00 | 97 853.00 | 299 508.00 | 434 293.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 287.00 | 36 287.00 | | 36 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 791.00 | | | 89 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 127.00 | 301 348.00 | 779.00 | 302 127.00 |
VW T.V.A. | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 676.00 | 918 236.00 | 299 508.00 | 1 254 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 296.00 | 38 599.00 | | 37 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 258.00 | 8 529.00 | | 9 258.00 |
ST Autres comptes | 267 937.00 | 304 315.00 | | 267 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 324.00 | 230 569.00 | | 225 324.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 276.00 | | |
YT Sous‐traitance | 25 101.00 | 27 366.00 | | 25 101.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 162 507.00 | 150 000.00 | | 162 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 695.00 | 34 381.00 | | 32 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 991.00 | 72 980.00 | | 69 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 087 902.00 | 1 054 330.00 | | 1 087 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 046 533.00 | 1 017 871.00 | | 1 046 533.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 690 126.00 | 720 779.00 | | 690 126.00 |