| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 155.00 | 49.00 | 2 106.00 | 2 155.00 |
AP Constructions | 451 701.00 | 316 321.00 | 135 380.00 | 451 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 845.00 | 429 415.00 | 40 430.00 | 469 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 304.00 | 211 529.00 | 86 775.00 | 298 304.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 294.00 | | 42 294.00 | 42 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 269.00 | 957 417.00 | 328 851.00 | 1 286 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BT Marchandises | 534 395.00 | | 534 395.00 | 534 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 257.00 | | 33 257.00 | 33 257.00 |
BZ Autres créances | 152 843.00 | | 152 843.00 | 152 843.00 |
CF Disponibilités | 202 754.00 | | 202 754.00 | 202 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 297.00 | | 934 297.00 | 934 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 566.00 | 957 417.00 | 1 263 149.00 | 2 220 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 295.00 | | | 42 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 635.00 | | | 635.00 |
CU Autres participations | | 103.00 | -103.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 1 798.00 | 1 466.00 | | 1 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 029.00 | 132 348.00 | | 95 029.00 |
DL TOTAL (I) | 195 974.00 | 232 961.00 | | 195 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 032.00 | 434 346.00 | | 467 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 395.00 | 88.00 | | 62 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 772.00 | 638 849.00 | | 361 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 385.00 | 171 990.00 | | 170 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
EA Autres dettes | | 386.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 006.00 | 9 018.00 | | 3 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 175.00 | 1 254 676.00 | | 1 067 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 149.00 | 1 487 637.00 | | 1 263 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 554.00 | 918 236.00 | | 670 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 499 084.00 | | 9 499 084.00 | 9 499 084.00 |
FD Production vendue biens | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
FG Production vendue services | 177 986.00 | | 177 986.00 | 177 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 679 435.00 | | 9 679 435.00 | 9 679 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 693 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 015 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 580 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 276.00 | 4 877.00 | | 11 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 770.00 | 611.00 | | 18 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 770.00 | 611.00 | | 18 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 246.00 | 1 694.00 | | 9 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 246.00 | 1 694.00 | | 9 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 523.00 | -1 083.00 | | 9 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 629.00 | 7 647.00 | | 20 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 714 350.00 | 9 121 124.00 | | 9 714 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 619 321.00 | 8 988 776.00 | | 9 619 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 029.00 | 132 348.00 | | 95 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 977.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 301.00 | | 113 967.00 | 1 172 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 286 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 239 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 038.00 | | 111 812.00 | 1 128 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 264.00 | | | 44 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 717.00 | 58 597.00 | | 898 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 49.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 717.00 | 58 548.00 | | 898 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311.00 | | 208.00 | 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311.00 | | 208.00 | 311.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 208.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 772.00 | 361 772.00 | | 361 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 242.00 | 52 242.00 | | 52 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 977.00 | 64 977.00 | | 64 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 294.00 | 42 294.00 | | 42 294.00 |
UX Autres créances clients | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
VB T. V. A. | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VC Groupe et associés | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 032.00 | 70 411.00 | 393 010.00 | 467 032.00 |
VI Groupe et associés | 62 395.00 | 62 395.00 | | 62 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 349.00 | | | 107 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 131.00 | 133 131.00 | | 133 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 195.00 | 237 408.00 | 787.00 | 238 195.00 |
VW T.V.A. | 25 723.00 | 25 723.00 | | 25 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 175.00 | 670 554.00 | 393 010.00 | 1 067 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 015.00 | 37 296.00 | | 41 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 343.00 | 9 258.00 | | 11 343.00 |
ST Autres comptes | 300 796.00 | 267 937.00 | | 300 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 359.00 | 225 324.00 | | 225 359.00 |
YT Sous‐traitance | 27 057.00 | 25 101.00 | | 27 057.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160 043.00 | 162 507.00 | | 160 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 423.00 | 32 695.00 | | 38 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 438.00 | 69 991.00 | | 79 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 158 677.00 | 1 087 902.00 | | 1 158 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 116 755.00 | 1 046 533.00 | | 1 116 755.00 |
ZE Dividendes | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 724 598.00 | 690 126.00 | | 724 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |