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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 763.00 | 135 829.00 | 57 934.00 | 193 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 649.00 | 141 655.00 | 59 994.00 | 201 649.00 |
BT Marchandises | 488 107.00 | 142 730.00 | 345 377.00 | 488 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 469.00 | 19 437.00 | 696 032.00 | 715 469.00 |
BZ Autres créances | 71 666.00 | | 71 666.00 | 71 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 260 646.00 | | 260 646.00 | 260 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 636.00 | 162 167.00 | 1 581 469.00 | 1 743 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 285.00 | 303 822.00 | 1 641 463.00 | 1 945 285.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 900.00 | 78 900.00 | | 78 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 890.00 | 7 500.00 | | 7 890.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 222 200.00 | 222 200.00 | | 222 200.00 |
DG Autres réserves | 331 998.00 | 261 496.00 | | 331 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 094.00 | 70 892.00 | | 124 094.00 |
DL TOTAL (I) | 783 282.00 | 659 188.00 | | 783 282.00 |
DP Provisions pour risques | 31 229.00 | 24 630.00 | | 31 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 229.00 | 24 630.00 | | 31 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 012.00 | 650.00 | | 29 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 732.00 | 505 859.00 | | 413 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 533.00 | 170 144.00 | | 263 533.00 |
EA Autres dettes | 23 654.00 | 17 436.00 | | 23 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 021.00 | 180 489.00 | | 97 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 952.00 | 894 577.00 | | 826 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 463.00 | 1 578 395.00 | | 1 641 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 186.00 | 894 577.00 | | 806 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 849.00 | 650.00 | | 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 240 990.00 | |
FG Production vendue services | | | 341 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 582 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 590 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 096 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 699.00 | |
GE Autres charges | | | 1 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 429 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 291.00 | 932.00 | | 15 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 282.00 | 52.00 | | 13 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 009.00 | 880.00 | | 2 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 629.00 | 18 907.00 | | 47 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 094.00 | 70 892.00 | | 124 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 435.00 | | 58 933.00 | 188 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 659.00 | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 719.00 | 201 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 060.00 | 195 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 239.00 | | 58 933.00 | 170 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 234.00 | 17 044.00 | 24 623.00 | 149 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 757.00 | 17 044.00 | 24 623.00 | 144 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 732.00 | 413 732.00 | | 413 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 946.00 | 110 946.00 | | 110 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 215.00 | 99 215.00 | | 99 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 021.00 | 97 021.00 | | 97 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 692 145.00 | | | 692 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 324.00 | | | 23 324.00 |
VB T. V. A. | 57 436.00 | | | 57 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 163.00 | 7 397.00 | 20 766.00 | 28 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VP Divers | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 944.00 | 794 884.00 | 2 060.00 | 796 944.00 |
VW T.V.A. | 25 349.00 | 25 349.00 | | 25 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 952.00 | 806 186.00 | 20 766.00 | 826 952.00 |