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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 863.00 | 11 713.00 | 3 150.00 | 14 863.00 |
AH Fonds commercial | 342 256.00 | | 342 256.00 | 342 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 410.00 | 7 983.00 | 1 427.00 | 9 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 276.00 | 213 802.00 | 185 473.00 | 399 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 201.00 | | 43 201.00 | 43 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 361.00 | 233 498.00 | 586 862.00 | 820 361.00 |
BT Marchandises | 1 112 220.00 | 202 157.00 | 910 063.00 | 1 112 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 609.00 | 18 324.00 | 1 083 285.00 | 1 101 609.00 |
BZ Autres créances | 129 344.00 | | 129 344.00 | 129 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 200.00 | | 180 200.00 | 180 200.00 |
CF Disponibilités | 1 283 530.00 | | 1 283 530.00 | 1 283 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 596.00 | | 47 596.00 | 47 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 855 998.00 | 220 480.00 | 3 635 518.00 | 3 855 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 676 359.00 | 453 979.00 | 4 222 380.00 | 4 676 359.00 |
CU Autres participations | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 550.00 | 78 900.00 | | 119 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 937 550.00 | 18 200.00 | | 937 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 222 200.00 | 222 200.00 | | 222 200.00 |
DG Autres réserves | 379 593.00 | 575 541.00 | | 379 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 080.00 | 164 051.00 | | 30 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 862.00 | 1 066 782.00 | | 1 696 862.00 |
DP Provisions pour risques | 58 132.00 | 40 444.00 | | 58 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 132.00 | 40 444.00 | | 58 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 337.00 | 133 305.00 | | 112 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 278.00 | | | 218 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339.00 | | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 527.00 | 378 043.00 | | 1 427 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 928.00 | 316 959.00 | | 648 928.00 |
EA Autres dettes | 21 563.00 | 8 971.00 | | 21 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 415.00 | | | 38 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 387.00 | 837 279.00 | | 2 467 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 222 380.00 | 1 944 505.00 | | 4 222 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 198 327.00 | 733 720.00 | | 2 198 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 086.00 | 899.00 | | 1 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 668 952.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 122 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 791 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 855 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 277 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 135.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 007.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 843 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 547.00 | 24 125.00 | | 3 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 572.00 | 22 491.00 | | 16 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 025.00 | 1 634.00 | | -13 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 024.00 | 53 276.00 | | 8 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 902 322.00 | 4 736 114.00 | | 6 902 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 872 242.00 | 4 572 063.00 | | 6 872 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 080.00 | 164 051.00 | | 30 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 968.00 | | 533 393.00 | 286 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 420.00 | | 348 699.00 | 8 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 532.00 | | 148 154.00 | 260 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 016.00 | | 36 539.00 | 18 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 961.00 | 123 538.00 | | 109 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 282.00 | 8 431.00 | | 3 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 679.00 | 115 107.00 | | 106 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 397.00 | 31 397.00 | | 31 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 527.00 | 1 427 527.00 | | 1 427 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 966.00 | 279 966.00 | | 279 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 630.00 | 113 630.00 | | 113 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 415.00 | 38 415.00 | | 38 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 201.00 | | 43 201.00 | 43 201.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 564.00 | 1 076 564.00 | | 1 076 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
VB T. V. A. | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 251.00 | 29 411.00 | 81 840.00 | 111 251.00 |
VI Groupe et associés | 186 881.00 | | 186 881.00 | 186 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 151.00 | | | 33 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 338.00 | 54 338.00 | | 54 338.00 |
VP Divers | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 502.00 | 48 502.00 | | 48 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 596.00 | 47 596.00 | | 47 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 750.00 | 1 278 549.00 | 43 201.00 | 1 321 750.00 |
VW T.V.A. | 240 278.00 | 240 278.00 | | 240 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 467 048.00 | 2 198 327.00 | 268 721.00 | 2 467 048.00 |