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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 420.00 | 3 282.00 | 5 138.00 | 8 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 532.00 | 106 679.00 | 153 853.00 | 260 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 968.00 | 109 961.00 | 177 007.00 | 286 968.00 |
BT Marchandises | 720 652.00 | 204 582.00 | 516 070.00 | 720 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 493.00 | 26 152.00 | 566 341.00 | 592 493.00 |
BZ Autres créances | 169 636.00 | | 169 636.00 | 169 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 392 937.00 | | 392 937.00 | 392 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 319.00 | | 24 319.00 | 24 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 036.00 | 230 733.00 | 1 769 303.00 | 2 000 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 004.00 | 340 694.00 | 1 946 310.00 | 2 287 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
CU Autres participations | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 900.00 | 78 900.00 | | 78 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 222 200.00 | 222 200.00 | | 222 200.00 |
DG Autres réserves | 575 541.00 | 426 092.00 | | 575 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 856.00 | 189 449.00 | | 165 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 587.00 | 942 731.00 | | 1 068 587.00 |
DP Provisions pour risques | 40 444.00 | 37 709.00 | | 40 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 444.00 | 37 709.00 | | 40 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 305.00 | 127 201.00 | | 133 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 043.00 | 867 852.00 | | 378 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 959.00 | 252 844.00 | | 316 959.00 |
EA Autres dettes | 8 971.00 | 24 301.00 | | 8 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 279.00 | 1 272 198.00 | | 837 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 310.00 | 2 252 638.00 | | 1 946 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 720.00 | 1 170 069.00 | | 733 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 899.00 | 935.00 | | 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 156 992.00 | |
FG Production vendue services | | | 472 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 629 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 693 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 641 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 537.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 493 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 125.00 | 2 682.00 | | 24 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 491.00 | 803.00 | | 22 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 634.00 | 1 879.00 | | 1 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 276.00 | 75 708.00 | | 53 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 736 114.00 | 4 277 849.00 | | 4 736 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 572 063.00 | 4 088 400.00 | | 4 572 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 051.00 | 189 449.00 | | 164 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 966.00 | | 54 324.00 | 278 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 321.00 | 286 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 321.00 | 260 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 529.00 | | 54 324.00 | 252 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 611.00 | 41 537.00 | 20 187.00 | 88 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | 2 757.00 | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 085.00 | 38 780.00 | 20 187.00 | 88 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 043.00 | 378 043.00 | | 378 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 055.00 | 173 055.00 | | 173 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 252.00 | 79 252.00 | | 79 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
UX Autres créances clients | 561 111.00 | 561 111.00 | | 561 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 382.00 | 31 382.00 | | 31 382.00 |
VB T. V. A. | 115 367.00 | 115 367.00 | | 115 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 407.00 | 28 847.00 | 85 924.00 | 132 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 324.00 | 26 324.00 | | 26 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 304.00 | 784 642.00 | 6 661.00 | 791 304.00 |
VW T.V.A. | 55 369.00 | 55 369.00 | | 55 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 279.00 | 733 720.00 | 85 924.00 | 837 279.00 |