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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 420.00 | 525.00 | 7 895.00 | 8 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 529.00 | 88 085.00 | 164 444.00 | 252 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 611.00 | 88 611.00 | 179 000.00 | 267 611.00 |
BT Marchandises | 889 966.00 | 160 815.00 | 729 152.00 | 889 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 841.00 | 57 424.00 | 815 417.00 | 872 841.00 |
BZ Autres créances | 141 423.00 | | 141 423.00 | 141 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 279 337.00 | | 279 337.00 | 279 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 876.00 | 218 238.00 | 2 073 638.00 | 2 291 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 487.00 | 306 849.00 | 2 252 638.00 | 2 559 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 900.00 | 78 900.00 | | 78 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 222 200.00 | 222 200.00 | | 222 200.00 |
DG Autres réserves | 426 092.00 | 331 998.00 | | 426 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 449.00 | 124 094.00 | | 189 449.00 |
DL TOTAL (I) | 942 731.00 | 783 282.00 | | 942 731.00 |
DP Provisions pour risques | 37 709.00 | 31 229.00 | | 37 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 709.00 | 31 229.00 | | 37 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 201.00 | 29 012.00 | | 127 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 852.00 | 413 732.00 | | 867 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 844.00 | 263 533.00 | | 252 844.00 |
EA Autres dettes | 24 301.00 | 23 654.00 | | 24 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 97 021.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 272 198.00 | 826 952.00 | | 1 272 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 638.00 | 1 641 463.00 | | 2 252 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 069.00 | 806 186.00 | | 1 170 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 935.00 | 849.00 | | 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 935 699.00 | |
FG Production vendue services | | | 304 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 239 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 266 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 927 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -401 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 588.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 724.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 006 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 682.00 | 15 291.00 | | 2 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803.00 | 13 282.00 | | 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 879.00 | 2 009.00 | | 1 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 708.00 | 47 629.00 | | 75 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 277 849.00 | 3 614 652.00 | | 4 277 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 088 401.00 | 3 490 558.00 | | 4 088 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 449.00 | 124 094.00 | | 189 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 649.00 | | 141 244.00 | 201 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 282.00 | 267 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 327.00 | 8 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 955.00 | 252 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 477.00 | | 8 270.00 | 4 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 112.00 | | 128 372.00 | 195 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | 4 601.00 | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 655.00 | 22 237.00 | 75 282.00 | 141 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 477.00 | 375.00 | 4 327.00 | 4 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 178.00 | 21 862.00 | 70 955.00 | 137 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 852.00 | 867 852.00 | | 867 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 592.00 | 132 592.00 | | 132 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 530.00 | 79 530.00 | | 79 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
UX Autres créances clients | 815 932.00 | | | 815 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 909.00 | | | 56 909.00 |
VB T. V. A. | 93 143.00 | | | 93 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 266.00 | 24 137.00 | 81 525.00 | 126 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
VP Divers | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 178.00 | | | 45 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 235.00 | 1 029 235.00 | | 1 029 235.00 |
VW T.V.A. | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 198.00 | 1 170 069.00 | 81 525.00 | 1 272 198.00 |