| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 836.00 | 19 807.00 | 8 028.00 | 27 836.00 |
AH Fonds commercial | 342 256.00 | | 342 256.00 | 342 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 988.00 | 9 063.00 | 925.00 | 9 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 162.00 | 275 579.00 | 192 583.00 | 468 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 335.00 | | 54 335.00 | 54 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 185.00 | 304 450.00 | 607 735.00 | 912 185.00 |
BT Marchandises | 1 364 698.00 | 90 237.00 | 1 274 462.00 | 1 364 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 623.00 | 7 650.00 | 1 081 973.00 | 1 089 623.00 |
BZ Autres créances | 155 127.00 | | 155 127.00 | 155 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 400.00 | | 181 400.00 | 181 400.00 |
CF Disponibilités | 1 798 944.00 | | 1 798 944.00 | 1 798 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 515.00 | | 37 515.00 | 37 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 627 307.00 | 97 887.00 | 4 529 420.00 | 4 627 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 539 491.00 | 402 336.00 | 5 137 155.00 | 5 539 491.00 |
CU Autres participations | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 550.00 | 119 550.00 | | 119 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 937 550.00 | 937 550.00 | | 937 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 955.00 | 7 890.00 | | 11 955.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 222 200.00 | 222 200.00 | | 222 200.00 |
DG Autres réserves | 524 983.00 | 409 672.00 | | 524 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 371.00 | 119 376.00 | | 316 371.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 609.00 | 1 816 238.00 | | 2 132 609.00 |
DP Provisions pour risques | 72 365.00 | 59 633.00 | | 72 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 365.00 | 59 633.00 | | 72 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 872.00 | 782 258.00 | | 145 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 384.00 | 319 121.00 | | 381 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 617.00 | 1 105 483.00 | | 1 575 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 300.00 | 585 325.00 | | 762 300.00 |
EA Autres dettes | 29 096.00 | 33 151.00 | | 29 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 573.00 | 34 047.00 | | 37 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 932 181.00 | 2 859 725.00 | | 2 932 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 137 155.00 | 4 735 595.00 | | 5 137 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 499 468.00 | 2 133 693.00 | | 2 499 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 077.00 | 1 165.00 | | 1 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 381 384.00 | | | 381 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 881.00 | | 47 189.00 | 931 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 747.00 | 63 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 885.00 | 912 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 138.00 | 478 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 092.00 | | | 370 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 534.00 | | 39 755.00 | 503 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 255.00 | | 7 434.00 | 58 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 680.00 | 75 907.00 | 65 138.00 | 293 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 185.00 | 4 622.00 | | 15 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 495.00 | 71 285.00 | 65 138.00 | 278 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 767.00 | 35 767.00 | | 35 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 617.00 | 1 575 617.00 | | 1 575 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 993.00 | 371 993.00 | | 371 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 689.00 | 177 689.00 | | 177 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 168.00 | 69 168.00 | | 69 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 573.00 | 37 573.00 | | 37 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 335.00 | | 54 335.00 | 54 335.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 443.00 | 1 080 443.00 | | 1 080 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VB T. V. A. | 148 444.00 | 148 444.00 | | 148 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 795.00 | 58 038.00 | 86 757.00 | 144 795.00 |
VI Groupe et associés | 345 617.00 | | 345 617.00 | 345 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 273.00 | | | 58 273.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 515.00 | 37 515.00 | | 37 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 599.00 | 1 282 264.00 | 54 335.00 | 1 336 599.00 |
VW T.V.A. | 116 690.00 | 116 690.00 | | 116 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 931 842.00 | 2 499 468.00 | 432 374.00 | 2 931 842.00 |