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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 836.00 | 15 185.00 | 12 650.00 | 27 836.00 |
AH Fonds commercial | 342 256.00 | | 342 256.00 | 342 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 410.00 | 8 485.00 | 925.00 | 9 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 124.00 | 270 010.00 | 224 114.00 | 494 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 901.00 | | 46 901.00 | 46 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 881.00 | 293 680.00 | 638 201.00 | 931 881.00 |
BT Marchandises | 1 115 458.00 | 105 895.00 | 1 009 563.00 | 1 115 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 118.00 | 22 672.00 | 1 072 446.00 | 1 095 118.00 |
BZ Autres créances | 86 162.00 | | 86 162.00 | 86 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 400.00 | | 180 400.00 | 180 400.00 |
CF Disponibilités | 1 718 857.00 | | 1 718 857.00 | 1 718 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 536.00 | | 29 536.00 | 29 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 225 961.00 | 128 566.00 | 4 097 395.00 | 4 225 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 157 842.00 | 422 247.00 | 4 735 595.00 | 5 157 842.00 |
CU Autres participations | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 550.00 | 119 550.00 | | 119 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 937 550.00 | 937 550.00 | | 937 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 222 200.00 | 222 200.00 | | 222 200.00 |
DG Autres réserves | 409 672.00 | 379 593.00 | | 409 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 376.00 | 30 080.00 | | 119 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 238.00 | 1 696 862.00 | | 1 816 238.00 |
DP Provisions pour risques | 59 633.00 | 58 132.00 | | 59 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 633.00 | 58 132.00 | | 59 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 258.00 | 112 337.00 | | 782 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 121.00 | 218 278.00 | | 319 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 483.00 | 1 427 527.00 | | 1 105 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 325.00 | 648 928.00 | | 585 325.00 |
EA Autres dettes | 33 151.00 | 21 563.00 | | 33 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 047.00 | 38 415.00 | | 34 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 859 725.00 | 2 467 387.00 | | 2 859 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 735 595.00 | 4 222 380.00 | | 4 735 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 133 693.00 | 2 198 327.00 | | 2 133 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 165.00 | 1 086.00 | | 1 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 399 684.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 444 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 844 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 985 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 742 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 566.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 340.00 | |
GE Autres charges | | | 7 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 819 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 147.00 | 3 547.00 | | 22 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 723.00 | 16 572.00 | | 28 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 576.00 | -13 025.00 | | -6 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 607.00 | 8 024.00 | | 51 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 030 313.00 | 6 902 322.00 | | 8 030 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 910 937.00 | 6 872 242.00 | | 7 910 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 376.00 | 30 080.00 | | 119 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 361.00 | | 129 988.00 | 820 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 060.00 | 58 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 467.00 | 931 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 407.00 | 503 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 119.00 | | 12 973.00 | 357 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 686.00 | | 110 255.00 | 408 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 555.00 | | 6 760.00 | 54 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 498.00 | 65 566.00 | 5 384.00 | 233 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 713.00 | 3 472.00 | | 11 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 785.00 | 62 094.00 | 5 384.00 | 221 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 483.00 | 1 105 483.00 | | 1 105 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 606.00 | 250 606.00 | | 250 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 280.00 | 131 280.00 | | 131 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 287.00 | 38 287.00 | | 38 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 151.00 | 33 151.00 | | 33 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 047.00 | 34 047.00 | | 34 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 901.00 | | 46 901.00 | 46 901.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 913.00 | 1 067 913.00 | | 1 067 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 205.00 | 27 205.00 | | 27 205.00 |
VB T. V. A. | 65 028.00 | 65 028.00 | | 65 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 093.00 | 55 401.00 | 125 593.00 | 781 093.00 |
VI Groupe et associés | 290 417.00 | 290 417.00 | | 290 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 715 500.00 | | | 715 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 065.00 | | | 38 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 717.00 | 1 210 817.00 | 46 901.00 | 1 257 717.00 |
VW T.V.A. | 147 779.00 | 147 779.00 | | 147 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 859 386.00 | 2 133 693.00 | 125 593.00 | 2 859 386.00 |