| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098 499.00 | 820 550.00 | 277 949.00 | 1 098 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 572.00 | 770 198.00 | 86 374.00 | 856 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 486 773.00 | 1 623 450.00 | 863 323.00 | 2 486 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 420 136.00 | 375 274.00 | 44 862.00 | 420 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 871 377.00 | 201 535.00 | 2 669 842.00 | 2 871 377.00 |
BZ Autres créances | 939 539.00 | 75 782.00 | 863 757.00 | 939 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -35.00 | | -35.00 | -35.00 |
CF Disponibilités | 609 469.00 | | 609 469.00 | 609 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 754.00 | | 100 754.00 | 100 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 941 239.00 | 652 591.00 | 4 288 648.00 | 4 941 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 428 012.00 | 2 276 041.00 | 5 151 972.00 | 7 428 012.00 |
CU Autres participations | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 686.00 | 831 685.00 | | 831 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 174.00 | 93 174.00 | | 93 174.00 |
DG Autres réserves | 871 987.00 | 871 987.00 | | 871 987.00 |
DH Report à nouveau | -604 612.00 | | | -604 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -805 690.00 | -604 612.00 | | -805 690.00 |
DL TOTAL (I) | 386 545.00 | 1 192 235.00 | | 386 545.00 |
DP Provisions pour risques | 377 191.00 | 451 649.00 | | 377 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 377 191.00 | 451 649.00 | | 377 191.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 141.00 | 191.00 | | 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 937.00 | 391 055.00 | | 276 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 112.00 | 13 314.00 | | 10 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 972 262.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 133 245.00 | 1 528 420.00 | | 2 133 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 435 069.00 | 1 486 110.00 | | 1 435 069.00 |
EA Autres dettes | 396 930.00 | 420 292.00 | | 396 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 800.00 | 15 000.00 | | 135 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 388 235.00 | 4 826 647.00 | | 4 388 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 151 972.00 | 6 470 531.00 | | 5 151 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 136 255.00 | | 136 255.00 | 136 255.00 |
FG Production vendue services | 6 259 840.00 | 111 630.00 | 6 371 470.00 | 6 259 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 396 094.00 | 111 630.00 | 6 507 724.00 | 6 396 094.00 |
FM Production stockée | | | 18 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 812 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 090 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 337 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 542.00 | |
GE Autres charges | | | 25 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 755 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -942 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 020.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -934 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 192.00 | | | 129 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 199 785.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 66 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 192.00 | 266 035.00 | | 129 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76 614.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 192.00 | 188 694.00 | | 129 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 953 768.00 | 7 853 983.00 | | 6 953 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 759 458.00 | 8 458 595.00 | | 7 759 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -805 690.00 | -604 612.00 | | -805 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 431 247.00 | | 55 526.00 | 2 431 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2.00 | 2 486 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 121 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 856 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 106 196.00 | | 14 988.00 | 1 106 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 034.00 | | 40 538.00 | 816 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 635.00 | 177 814.00 | -1.00 | 1 445 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716 311.00 | 126 923.00 | -1.00 | 716 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 306.00 | 50 892.00 | | 719 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 451 649.00 | 180 542.00 | 255 000.00 | 451 649.00 |
6N Sur stocks et en cours | 370 510.00 | 25 656.00 | 20 892.00 | 370 510.00 |
6T Sur comptes clients | 203 190.00 | 7 585.00 | 9 240.00 | 203 190.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 782.00 | | | 75 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649 482.00 | 33 241.00 | 30 133.00 | 649 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 101 131.00 | 213 783.00 | 285 133.00 | 1 101 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 783.00 | 285 133.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 122.00 | 10 112.00 | | 10 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 133 245.00 | 2 133 245.00 | | 2 133 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 429.00 | 380 246.00 | 88 183.00 | 468 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 965.00 | 479 965.00 | | 479 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 930.00 | 396 930.00 | | 396 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 800.00 | 135 800.00 | | 135 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 627 494.00 | | | 2 627 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 883.00 | | | 243 883.00 |
VB T. V. A. | 404 720.00 | | | 404 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 937.00 | 121 213.00 | 155 724.00 | 276 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 118.00 | | | 114 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245 999.00 | | | 245 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 693.00 | | | 284 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 754.00 | | | 100 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 911 669.00 | 3 667 787.00 | 243 882.00 | 3 911 669.00 |
VW T.V.A. | 474 301.00 | 474 301.00 | | 474 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 388 235.00 | 4 144 328.00 | 243 907.00 | 4 388 235.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |