| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 768 121.00 | 627 610.00 | 140 510.00 | 768 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 034.00 | 22 684.00 | 16 350.00 | 39 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 183.00 | 169 543.00 | 284 639.00 | 454 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 790.00 | | 81 790.00 | 81 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 646.00 | 829 856.00 | 523 790.00 | 1 353 646.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 327 722.00 | 292 511.00 | 35 210.00 | 327 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 729 404.00 | 70 529.00 | 3 658 874.00 | 3 729 404.00 |
BZ Autres créances | 5 552 795.00 | 75 782.00 | 5 477 013.00 | 5 552 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -35.00 | | -35.00 | -35.00 |
CF Disponibilités | 1 057 004.00 | | 1 057 004.00 | 1 057 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 691.00 | | 176 691.00 | 176 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 843 582.00 | 438 823.00 | 10 404 759.00 | 10 843 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 197 229.00 | 1 268 679.00 | 10 928 549.00 | 12 197 229.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 685.00 | 831 685.00 | | 831 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 174.00 | 93 174.00 | | 93 174.00 |
DG Autres réserves | 871 987.00 | 871 987.00 | | 871 987.00 |
DH Report à nouveau | -1 410 302.00 | -604 612.00 | | -1 410 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 288 394.00 | -805 690.00 | | 2 288 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 674 939.00 | 386 545.00 | | 2 674 939.00 |
DP Provisions pour risques | 677 033.00 | 377 191.00 | | 677 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 677 033.00 | 377 191.00 | | 677 033.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 89.00 | 141.00 | | 89.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 348.00 | 276 937.00 | | 161 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 111.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 337 006.00 | 2 133 245.00 | | 3 337 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 684 537.00 | 1 435 069.00 | | 2 684 537.00 |
EA Autres dettes | 1 393 594.00 | 396 930.00 | | 1 393 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 135 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 576 576.00 | 4 388 235.00 | | 7 576 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 928 549.00 | 5 151 971.00 | | 10 928 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 512 005.00 | 4 144 328.00 | | 7 512 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 143 966.00 | 3 860.00 | 147 826.00 | 143 966.00 |
FG Production vendue services | 6 629 203.00 | 117 675.00 | 6 746 878.00 | 6 629 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 773 169.00 | 121 536.00 | 6 894 705.00 | 6 773 169.00 |
FM Production stockée | | | -92 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 069 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 895 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 068 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 459.00 | |
GE Autres charges | | | 27 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 300 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193 702.00 | 129 191.00 | | 193 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 484 257.00 | | | 4 484 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 677 959.00 | 129 191.00 | | 4 677 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 517.00 | | | 174 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 185.00 | | | 68 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642 702.00 | | | 642 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 035 257.00 | 129 191.00 | | 4 035 257.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 581 240.00 | | | 581 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 932 776.00 | | | 932 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 748 620.00 | 6 953 768.00 | | 11 748 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 460 226.00 | 7 759 458.00 | | 9 460 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 288 394.00 | -805 690.00 | | 2 288 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 486 773.00 | | 5 367 788.00 | 2 486 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 455 890.00 | 82 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500 915.00 | 1 353 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 336 512.00 | 807 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708 512.00 | 454 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 121 183.00 | | 22 485.00 | 1 121 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 572.00 | | 306 123.00 | 856 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 000.00 | | 5 039 180.00 | 499 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 623 449.00 | 184 164.00 | 977 757.00 | 1 623 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843 234.00 | 134 313.00 | 327 252.00 | 843 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 197.00 | 49 851.00 | 650 504.00 | 770 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 377 191.00 | 458 259.00 | 158 417.00 | 377 191.00 |
6N Sur stocks et en cours | 375 273.00 | 22 887.00 | 105 649.00 | 375 273.00 |
6T Sur comptes clients | 201 535.00 | 56 934.00 | 187 940.00 | 201 535.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 782.00 | | | 75 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 652 590.00 | 79 821.00 | 293 589.00 | 652 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 029 781.00 | 538 080.00 | 452 006.00 | 1 029 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 080.00 | 276 471.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400 000.00 | 175 534.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 936.00 | 1 497 936.00 | | 1 497 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 046 245.00 | 1 046 245.00 | | 1 046 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 687 758.00 | 667 758.00 | | 6 687 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 625 666.00 | 625 666.00 | | 625 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 107.00 | 380 107.00 | | 380 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 790.00 | | | 81 790.00 |
UX Autres créances clients | 2 631 139.00 | | | 2 631 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 778.00 | | | 84 778.00 |
VB T. V. A. | 328 493.00 | | | 328 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 437.00 | 98 866.00 | 64 571.00 | 161 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 589.00 | | | 115 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 384 232.00 | | | 3 384 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 692.00 | | | 176 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 6 521 557.00 | 166 567.00 | |
VW T.V.A. | 344 869.00 | 344 869.00 | | 344 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 724 019.00 | 4 659 448.00 | 64 571.00 | 4 724 019.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |