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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745 032.00 | 718 191.00 | 26 841.00 | 745 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 142.00 | 22 685.00 | 37 458.00 | 60 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 817.00 | 335 391.00 | 145 426.00 | 480 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 858.00 | | 86 858.00 | 86 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 929.00 | 1 086 284.00 | 298 645.00 | 1 384 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 203 573.00 | 185 522.00 | 18 052.00 | 203 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 551 665.00 | 111 039.00 | 2 440 626.00 | 2 551 665.00 |
BZ Autres créances | 477 273.00 | 75 782.00 | 401 491.00 | 477 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -35.00 | | -35.00 | -35.00 |
CF Disponibilités | 3 268 612.00 | | 3 268 612.00 | 3 268 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 396.00 | | 162 396.00 | 162 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 663 483.00 | 372 343.00 | 6 291 141.00 | 6 663 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 048 412.00 | 1 458 627.00 | 6 589 786.00 | 8 048 412.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 686.00 | 831 686.00 | | 831 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 174.00 | 93 174.00 | | 93 174.00 |
DG Autres réserves | 1 602 830.00 | 2 052 368.00 | | 1 602 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 363.00 | -449 538.00 | | 229 363.00 |
DL TOTAL (I) | 2 757 052.00 | 2 527 690.00 | | 2 757 052.00 |
DP Provisions pour risques | 434 459.00 | 519 357.00 | | 434 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 434 459.00 | 519 357.00 | | 434 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 803.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 804.00 | 1 145 768.00 | | 1 414 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 603 898.00 | 1 192 896.00 | | 1 603 898.00 |
EA Autres dettes | 330 816.00 | 302 444.00 | | 330 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 756.00 | 24 795.00 | | 48 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 398 274.00 | 2 667 705.00 | | 3 398 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 589 786.00 | 5 714 752.00 | | 6 589 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 84 225.00 | 1 568.00 | 85 793.00 | 84 225.00 |
FG Production vendue services | 6 445 714.00 | 140 087.00 | 6 585 801.00 | 6 445 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 529 940.00 | 141 655.00 | 6 671 594.00 | 6 529 940.00 |
FM Production stockée | | | 3 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 856 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 500 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 106 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 485.00 | |
GE Autres charges | | | 68 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 629 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 858 970.00 | 4 781 543.00 | | 6 858 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 629 607.00 | 5 231 081.00 | | 6 629 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 363.00 | -449 538.00 | | 229 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 656.00 | | 40 195.00 | 1 462 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 922.00 | 1 384 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105 097.00 | 805 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 826.00 | 482 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 982.00 | | 25 288.00 | 884 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 792.00 | | 14 413.00 | 480 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 865.00 | | 493.00 | 86 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 119 357.00 | | 84 898.00 | 119 357.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 519 357.00 | | 84 898.00 | 519 357.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190 469.00 | 10 272.00 | 15 220.00 | 190 469.00 |
6T Sur comptes clients | 96 029.00 | 75 100.00 | 60 090.00 | 96 029.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 782.00 | | | 75 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 280.00 | 85 372.00 | 75 310.00 | 362 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 881 637.00 | 85 372.00 | 160 208.00 | 881 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 372.00 | 160 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 804.00 | 1 414 804.00 | | 1 414 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 640 219.00 | 583 395.00 | 56 825.00 | 640 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 963.00 | 455 963.00 | | 455 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 801.00 | 330 801.00 | | 330 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 756.00 | 48 756.00 | | 48 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 858.00 | | 86 858.00 | 86 858.00 |
UX Autres créances clients | 2 368 611.00 | 2 368 611.00 | | 2 368 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 060.00 | 38 060.00 | | 38 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 054.00 | 21 339.00 | 161 716.00 | 183 054.00 |
VB T. V. A. | 207 958.00 | 207 958.00 | | 207 958.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 969.00 | 59 969.00 | | 59 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 286.00 | 69 515.00 | 101 771.00 | 171 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 396.00 | 162 396.00 | | 162 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 278 192.00 | 2 927 847.00 | 350 344.00 | 3 278 192.00 |
VW T.V.A. | 492 796.00 | 492 796.00 | | 492 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 398 274.00 | 3 341 450.00 | 56 825.00 | 3 398 274.00 |