| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828 791.00 | 777 395.00 | 51 396.00 | 828 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 854.00 | 268 763.00 | 205 092.00 | 473 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 132.00 | | 85 132.00 | 85 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 978.00 | 1 078 859.00 | 342 119.00 | 1 420 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 208 287.00 | 189 535.00 | 18 752.00 | 208 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 468 453.00 | 63 859.00 | 2 404 594.00 | 2 468 453.00 |
BZ Autres créances | 433 615.00 | 75 782.00 | 357 833.00 | 433 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -35.00 | | -35.00 | -35.00 |
CF Disponibilités | 2 779 055.00 | | 2 779 055.00 | 2 779 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 811.00 | | 180 811.00 | 180 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 070 187.00 | 329 176.00 | 5 741 010.00 | 6 070 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 491 165.00 | 1 408 035.00 | 6 083 130.00 | 7 491 165.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 686.00 | 831 686.00 | | 831 686.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 93 174.00 | 93 174.00 | | 93 174.00 |
DG Autres réserves | 1 776 463.00 | 1 650 080.00 | | 1 776 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 905.00 | 237 675.00 | | 275 905.00 |
DL TOTAL (I) | 2 977 228.00 | 2 812 615.00 | | 2 977 228.00 |
DP Provisions pour risques | 597 357.00 | 604 245.00 | | 597 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 597 357.00 | 604 245.00 | | 597 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 150.00 | 64 608.00 | | 3 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 808.00 | 1 295 224.00 | | 748 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 395 656.00 | 1 345 000.00 | | 1 395 656.00 |
EA Autres dettes | 348 914.00 | 292 699.00 | | 348 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 508 545.00 | 2 997 532.00 | | 2 508 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 083 130.00 | 6 414 392.00 | | 6 083 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 112 689.00 | | 112 689.00 | 112 689.00 |
FG Production vendue services | 6 715 758.00 | 210 939.00 | 6 926 697.00 | 6 715 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 828 447.00 | 210 939.00 | 7 039 386.00 | 6 828 447.00 |
FM Production stockée | | | -122 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 076 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 489 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 045 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 690 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 709.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 709.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 1 923.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 19 035.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | 1 674.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 182.00 | 85 645.00 | | 113 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 080 106.00 | 7 265 908.00 | | 7 080 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 804 201.00 | 7 028 233.00 | | 6 804 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 905.00 | 237 675.00 | | 275 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 203.00 | | 40 415.00 | 1 392 203.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 640.00 | 1 420 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 140.00 | 851 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 473 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 182.00 | | 32 434.00 | 829 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 189.00 | | 6 165.00 | 469 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 815.00 | | 1 817.00 | 83 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 597.00 | 78 262.00 | 3 000.00 | 1 003 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767 118.00 | 35 962.00 | 3 000.00 | 767 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 462.00 | 42 300.00 | | 226 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 604 245.00 | | 6 888.00 | 604 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 298 603.00 | 17 443.00 | 126 511.00 | 298 603.00 |
6T Sur comptes clients | 52 554.00 | 32 038.00 | 20 733.00 | 52 554.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 782.00 | | | 75 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 939.00 | 49 481.00 | 147 244.00 | 426 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 031 185.00 | 49 481.00 | 154 132.00 | 1 031 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 481.00 | 154 132.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 808.00 | 748 808.00 | | 748 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 461.00 | 468 461.00 | | 468 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 634.00 | 460 634.00 | | 460 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 899.00 | 348 899.00 | | 348 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 132.00 | | 85 132.00 | 85 132.00 |
UX Autres créances clients | 2 353 074.00 | 2 353 074.00 | | 2 353 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 060.00 | 38 060.00 | | 38 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 378.00 | 12 662.00 | 102 716.00 | 115 378.00 |
VB T. V. A. | 98 323.00 | 98 323.00 | | 98 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48.00 | | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 656.00 | | | 64 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 125.00 | 144 125.00 | | 144 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 108.00 | 150 059.00 | 3 049.00 | 153 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 811.00 | 180 811.00 | | 180 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 168 011.00 | 2 977 114.00 | 190 897.00 | 3 168 011.00 |
VW T.V.A. | 449 192.00 | 434 393.00 | 14 798.00 | 449 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 508 545.00 | 2 493 747.00 | 14 798.00 | 2 508 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |