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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835 391.00 | 797 888.00 | 37 503.00 | 835 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 591.00 | 22 685.00 | 26 906.00 | 49 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 792.00 | 306 437.00 | 174 355.00 | 480 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 365.00 | | 86 365.00 | 86 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 656.00 | 1 137 026.00 | 325 630.00 | 1 462 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 200 546.00 | 190 469.00 | 10 076.00 | 200 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 426 616.00 | 96 029.00 | 2 330 587.00 | 2 426 616.00 |
BZ Autres créances | 356 878.00 | 75 782.00 | 281 096.00 | 356 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -35.00 | | -35.00 | -35.00 |
CF Disponibilités | 2 615 491.00 | | 2 615 491.00 | 2 615 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 907.00 | | 151 907.00 | 151 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 751 402.00 | 362 280.00 | 5 389 122.00 | 5 751 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 214 059.00 | 1 499 307.00 | 5 714 752.00 | 7 214 059.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 686.00 | | | 831 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 174.00 | | | 93 174.00 |
DG Autres réserves | 2 052 368.00 | | | 2 052 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -449 538.00 | | | -449 538.00 |
DL TOTAL (I) | 2 527 690.00 | | | 2 527 690.00 |
DP Provisions pour risques | 519 357.00 | | | 519 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 519 357.00 | | | 519 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 768.00 | | | 1 145 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 192 896.00 | | | 1 192 896.00 |
EA Autres dettes | 302 444.00 | | | 302 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 795.00 | | | 24 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 667 705.00 | | | 2 667 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 714 752.00 | | | 5 714 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71 534.00 | 1 570.00 | 73 104.00 | 71 534.00 |
FG Production vendue services | 4 380 116.00 | 109 243.00 | 4 489 359.00 | 4 380 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 451 649.00 | 110 813.00 | 4 562 462.00 | 4 451 649.00 |
FM Production stockée | | | -7 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 745 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 482 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 818 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 489.00 | |
GE Autres charges | | | 18 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 196 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -451 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 509.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -449 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 781 543.00 | | | 4 781 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 231 081.00 | | | 5 231 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -449 538.00 | | | -449 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 978.00 | | 41 678.00 | 1 420 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 86 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 1 462 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 884 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 475.00 | | 33 506.00 | 851 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 854.00 | | 6 938.00 | 473 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 632.00 | | 1 233.00 | 85 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 859.00 | 58 167.00 | | 1 078 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800 079.00 | 20 493.00 | | 800 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 763.00 | 37 674.00 | | 268 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 597 357.00 | | 78 000.00 | 597 357.00 |
6N Sur stocks et en cours | 189 535.00 | 9 224.00 | 8 290.00 | 189 535.00 |
6T Sur comptes clients | 63 859.00 | 67 265.00 | 35 096.00 | 63 859.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 782.00 | | | 75 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 176.00 | 76 489.00 | 43 385.00 | 329 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 926 533.00 | 76 489.00 | 121 385.00 | 926 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 489.00 | 121 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 768.00 | 1 145 768.00 | | 1 145 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 657.00 | 305 832.00 | 56 825.00 | 362 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 050.00 | 384 050.00 | | 384 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 430.00 | 302 430.00 | | 302 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 365.00 | | 86 365.00 | 86 365.00 |
UX Autres créances clients | 2 205 767.00 | 2 205 767.00 | | 2 205 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 060.00 | 38 060.00 | | 38 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 849.00 | 95 063.00 | 125 786.00 | 220 849.00 |
VB T. V. A. | 100 493.00 | 100 493.00 | | 100 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 264.00 | 38 264.00 | | 38 264.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 046.00 | 156 997.00 | 3 049.00 | 160 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 907.00 | 151 907.00 | | 151 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 021 766.00 | 2 806 565.00 | 215 201.00 | 3 021 766.00 |
VW T.V.A. | 435 808.00 | 435 808.00 | | 435 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 667 705.00 | 2 610 881.00 | 56 825.00 | 2 667 705.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |