| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799 357.00 | 744 433.00 | 54 924.00 | 799 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 824.00 | 22 684.00 | 7 140.00 | 29 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 188.00 | 226 462.00 | 242 726.00 | 469 188.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 83 315.00 | | 83 315.00 | 83 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 202.00 | 1 003 596.00 | 388 605.00 | 1 392 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 330 764.00 | 298 603.00 | 32 161.00 | 330 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 459 099.00 | 52 554.00 | 2 406 544.00 | 2 459 099.00 |
BZ Autres créances | 559 033.00 | 75 782.00 | 483 251.00 | 559 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -35.00 | | -35.00 | -35.00 |
CF Disponibilités | 2 916 822.00 | | 2 916 822.00 | 2 916 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 042.00 | | 187 042.00 | 187 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 452 726.00 | 426 939.00 | 6 025 786.00 | 6 452 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 844 928.00 | 1 430 536.00 | 6 414 392.00 | 7 844 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 610.00 | | | 64 610.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 685.00 | 831 685.00 | | 831 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 174.00 | 93 174.00 | | 93 174.00 |
DG Autres réserves | 1 650 079.00 | 871 987.00 | | 1 650 079.00 |
DH Report à nouveau | | -1 410 302.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 675.00 | 2 288 394.00 | | 237 675.00 |
DL TOTAL (I) | 2 812 615.00 | 2 674 939.00 | | 2 812 615.00 |
DP Provisions pour risques | 604 245.00 | 677 033.00 | | 604 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 604 245.00 | 677 033.00 | | 604 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 608.00 | 161 437.00 | | 64 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 224.00 | 1 497 936.00 | | 1 295 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 345 000.00 | 2 684 537.00 | | 1 345 000.00 |
EA Autres dettes | 292 699.00 | 380 107.00 | | 292 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 997 531.00 | 4 724 019.00 | | 2 997 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 414 392.00 | 8 075 991.00 | | 6 414 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 516.00 | 4 659 448.00 | | 288 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 989.00 | | 80 989.00 | 80 989.00 |
FG Production vendue services | 6 743 361.00 | 138 391.00 | 6 881 752.00 | 6 743 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 824 350.00 | 138 391.00 | 6 962 742.00 | 6 824 350.00 |
FM Production stockée | | | 3 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 242 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 545 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 070 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 632.00 | |
GE Autres charges | | | 74 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 922 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 708.00 | 193 702.00 | | 20 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 484 257.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 708.00 | 4 677 959.00 | | 20 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 923.00 | 174 517.00 | | 1 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 100.00 | 68 185.00 | | 17 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11.00 | 400 000.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 034.00 | 642 702.00 | | 19 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 673.00 | 4 035 257.00 | | 1 673.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 581 240.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 645.00 | 932 776.00 | | 85 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 265 907.00 | 11 748 620.00 | | 7 265 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 028 232.00 | 9 460 226.00 | | 7 028 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 675.00 | 2 288 394.00 | | 237 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 647.00 | | 89 182.00 | 1 353 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 626.00 | 1 392 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 590.00 | 829 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 036.00 | 469 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 806.00 | | 46 966.00 | 790 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 534.00 | | 40 691.00 | 470 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 290.00 | | 1 525.00 | 82 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 856.00 | 175 179.00 | 1 438.00 | 829 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650 295.00 | 118 260.00 | 1 438.00 | 650 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 544.00 | 56 918.00 | | 169 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 677 033.00 | 35 632.00 | 108 420.00 | 677 033.00 |
6N Sur stocks et en cours | 292 512.00 | 23 439.00 | 17 347.00 | 292 512.00 |
6T Sur comptes clients | 70 530.00 | 23 115.00 | 41 090.00 | 70 530.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 782.00 | | | 75 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 823.00 | 46 554.00 | 58 438.00 | 438 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 115 856.00 | 82 186.00 | 166 857.00 | 1 115 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 186.00 | 166 857.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 224.00 | 1 295 224.00 | | 1 295 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 465.00 | 434 465.00 | | 434 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 912.00 | 426 912.00 | | 426 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 699.00 | 292 699.00 | | 292 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 315.00 | 83 315.00 | | 83 315.00 |
UX Autres créances clients | 2 397 537.00 | 2 397 537.00 | | 2 397 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 563.00 | 1.00 | 61 563.00 | 61 563.00 |
VB T. V. A. | 175 774.00 | 175 774.00 | | 175 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 608.00 | 64 608.00 | | 64 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37.00 | | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 866.00 | | | 96 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 195.00 | 175 195.00 | | 175 195.00 |
VP Divers | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 275.00 | 174 226.00 | 3 049.00 | 177 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 042.00 | 187 042.00 | | 187 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 288 490.00 | 3 223 879.00 | 64 611.00 | 3 288 490.00 |
VW T.V.A. | 479 823.00 | 470 808.00 | 9 015.00 | 479 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 997 532.00 | 2 988 517.00 | 9 015.00 | 2 997 532.00 |