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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 026.00 | 85 167.00 | 3 858.00 | 89 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 882.00 | 96 852.00 | 4 030.00 | 100 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
BN En cours de production de biens | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 410.00 | 6 049.00 | 187 360.00 | 193 410.00 |
BZ Autres créances | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CF Disponibilités | 66 984.00 | | 66 984.00 | 66 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 098.00 | 6 049.00 | 330 049.00 | 336 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 981.00 | 102 901.00 | 334 079.00 | 436 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 217 493.00 | | | 217 493.00 |
DH Report à nouveau | -94 969.00 | | | -94 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
DL TOTAL (I) | 135 161.00 | | | 135 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593.00 | | | 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 857.00 | | | 121 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 093.00 | | | 68 093.00 |
EA Autres dettes | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 918.00 | | | 198 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 079.00 | | | 334 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 918.00 | | | 198 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593.00 | | | 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 851 145.00 | | 851 145.00 | 851 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 145.00 | | 851 145.00 | 851 145.00 |
FM Production stockée | | | 6 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 939.00 | | | -2 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 714.00 | | | 862 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 461.00 | | | 858 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 882.00 | | | 100 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 966.00 | | | 98 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 607.00 | 245.00 | | 96 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 863.00 | 245.00 | | 94 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 857.00 | 121 857.00 | | 121 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 178 940.00 | | | 178 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
VB T. V. A. | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VI Groupe et associés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 339.00 | 207 168.00 | 171.00 | 207 339.00 |
VW T.V.A. | 37 997.00 | 37 997.00 | | 37 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 918.00 | 198 918.00 | | 198 918.00 |