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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 411.00 | 9 950.00 | 1 462.00 | 11 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 064.00 | 86 854.00 | 5 210.00 | 92 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 391.00 | 98 548.00 | 6 843.00 | 105 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
BN En cours de production de biens | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 432.00 | 6 049.00 | 176 383.00 | 182 432.00 |
BZ Autres créances | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CF Disponibilités | 68 967.00 | | 68 967.00 | 68 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 860.00 | 6 049.00 | 329 811.00 | 335 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 250.00 | 104 597.00 | 336 654.00 | 441 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 217 493.00 | | | 217 493.00 |
DH Report à nouveau | -90 717.00 | | | -90 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
DL TOTAL (I) | 138 425.00 | | | 138 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399.00 | | | 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 327.00 | | | 119 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 593.00 | | | 65 593.00 |
EA Autres dettes | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 228.00 | | | 198 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 654.00 | | | 336 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 228.00 | | | 198 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 671.00 | | 783 671.00 | 783 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 671.00 | | 783 671.00 | 783 671.00 |
FM Production stockée | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 695.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | | | -116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 095.00 | | | 789 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 831.00 | | | 785 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 883.00 | | 4 508.00 | 100 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 967.00 | | 4 508.00 | 98 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 852.00 | 1 695.00 | | 96 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 108.00 | 1 695.00 | | 95 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 327.00 | 119 327.00 | | 119 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 167 962.00 | | | 167 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
VB T. V. A. | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VI Groupe et associés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 819.00 | 196 648.00 | 171.00 | 196 819.00 |
VW T.V.A. | 35 870.00 | 35 870.00 | | 35 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 228.00 | 198 228.00 | | 198 228.00 |