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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 411.00 | 10 832.00 | 579.00 | 11 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 247.00 | 38 049.00 | 198.00 | 38 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 575.00 | 50 626.00 | 949.00 | 51 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
BN En cours de production de biens | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 477.00 | 13 949.00 | 295 528.00 | 309 477.00 |
BZ Autres créances | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CF Disponibilités | 88 955.00 | | 88 955.00 | 88 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 560.00 | 13 949.00 | 471 611.00 | 485 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 135.00 | 64 575.00 | 472 560.00 | 537 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 217 493.00 | | | 217 493.00 |
DH Report à nouveau | -76 130.00 | | | -76 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 604.00 | | | -16 604.00 |
DL TOTAL (I) | 130 706.00 | | | 130 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 262.00 | | | 80 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 904.00 | | | 105 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 777.00 | | | 126 777.00 |
EA Autres dettes | 24 904.00 | | | 24 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 855.00 | | | 341 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 560.00 | | | 472 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 855.00 | | | 261 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 896.00 | | | 72 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 321.00 | 51 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 321.00 | 49 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 980.00 | | | 70 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 239.00 | 708.00 | 21 321.00 | 71 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 495.00 | 708.00 | 21 321.00 | 69 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 904.00 | 105 904.00 | | 105 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 106.00 | 57 106.00 | | 57 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 295 007.00 | 295 007.00 | | 295 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
VB T. V. A. | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 262.00 | 262.00 | 68 193.00 | 80 262.00 |
VI Groupe et associés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 282.00 | 316 111.00 | 171.00 | 316 282.00 |
VW T.V.A. | 53 426.00 | 53 426.00 | | 53 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 855.00 | 261 855.00 | 68 193.00 | 341 855.00 |