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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 411.00 | 11 127.00 | 285.00 | 11 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 247.00 | 38 247.00 | | 38 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 575.00 | 51 118.00 | 456.00 | 51 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 505.00 | 37 770.00 | 357 735.00 | 395 505.00 |
BZ Autres créances | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CF Disponibilités | 124 711.00 | | 124 711.00 | 124 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 840.00 | 37 770.00 | 536 070.00 | 573 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 414.00 | 88 888.00 | 536 526.00 | 625 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 217 493.00 | | | 217 493.00 |
DH Report à nouveau | -92 734.00 | | | -92 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 074.00 | | | 53 074.00 |
DL TOTAL (I) | 183 779.00 | | | 183 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 149.00 | | | 80 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 385.00 | | | 107 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 449.00 | | | 138 449.00 |
EA Autres dettes | 23 069.00 | | | 23 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 747.00 | | | 352 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 526.00 | | | 536 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 625.00 | | | 282 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 575.00 | | | 51 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 659.00 | | | 49 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 626.00 | 492.00 | | 50 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 882.00 | 492.00 | | 48 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 949.00 | 23 821.00 | | 13 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 949.00 | 23 821.00 | | 13 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 949.00 | 23 821.00 | | 13 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 385.00 | 107 385.00 | | 107 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 619.00 | 50 619.00 | | 50 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 352 546.00 | 352 546.00 | | 352 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 959.00 | 42 959.00 | | 42 959.00 |
VB T. V. A. | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 149.00 | 10 027.00 | 70 122.00 | 80 149.00 |
VI Groupe et associés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 905.00 | 403 733.00 | 171.00 | 403 905.00 |
VW T.V.A. | 75 716.00 | 75 716.00 | | 75 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 747.00 | 282 625.00 | 70 122.00 | 352 747.00 |