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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 411.00 | 10 244.00 | 1 167.00 | 11 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 568.00 | 57 722.00 | 1 846.00 | 59 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 896.00 | 69 711.00 | 3 185.00 | 72 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
BN En cours de production de biens | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 617.00 | 6 049.00 | 204 568.00 | 210 617.00 |
BZ Autres créances | 27 554.00 | | 27 554.00 | 27 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CF Disponibilités | 18 368.00 | | 18 368.00 | 18 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 138.00 | 6 049.00 | 321 089.00 | 327 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 033.00 | 75 760.00 | 324 273.00 | 400 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 217 493.00 | | | 217 493.00 |
DH Report à nouveau | -87 453.00 | | | -87 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
DL TOTAL (I) | 141 644.00 | | | 141 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 272.00 | | | 71 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 989.00 | | | 86 989.00 |
EA Autres dettes | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 629.00 | | | 182 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 273.00 | | | 324 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 629.00 | | | 182 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 993.00 | | 848 993.00 | 848 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 993.00 | | 848 993.00 | 848 993.00 |
FM Production stockée | | | -700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 324.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 257.00 | | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 178.00 | | | -1 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 749.00 | | | 854 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 530.00 | | | 851 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 391.00 | | 666.00 | 105 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 161.00 | 72 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 161.00 | 70 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 475.00 | | 666.00 | 103 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 548.00 | 4 324.00 | 33 161.00 | 98 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 803.00 | 4 324.00 | 33 161.00 | 96 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 272.00 | 71 272.00 | | 71 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 196 148.00 | 196 148.00 | | 196 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
VB T. V. A. | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 846.00 | 238 675.00 | 171.00 | 238 846.00 |
VW T.V.A. | 56 754.00 | 56 754.00 | | 56 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 629.00 | 182 629.00 | | 182 629.00 |