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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 411.00 | 10 538.00 | 873.00 | 11 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 568.00 | 58 957.00 | 612.00 | 59 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 896.00 | 71 239.00 | 1 656.00 | 72 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BN En cours de production de biens | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 616.00 | 13 949.00 | 265 667.00 | 279 616.00 |
BZ Autres créances | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CF Disponibilités | 70 125.00 | | 70 125.00 | 70 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 563.00 | 13 949.00 | 398 614.00 | 412 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 458.00 | 85 188.00 | 400 270.00 | 485 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 217 493.00 | | | 217 493.00 |
DH Report à nouveau | -84 234.00 | | | -84 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
DL TOTAL (I) | 147 309.00 | | | 147 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 363.00 | | | 100 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 143.00 | | | 95 143.00 |
EA Autres dettes | 49 937.00 | | | 49 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 960.00 | | | 252 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 270.00 | | | 400 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 960.00 | | | 252 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 896.00 | | | 72 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 980.00 | | | 70 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 711.00 | 1 529.00 | | 69 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 966.00 | 1 529.00 | | 67 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 049.00 | 7 900.00 | | 6 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 049.00 | 7 900.00 | | 6 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 049.00 | 7 900.00 | | 6 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 363.00 | 100 363.00 | | 100 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 937.00 | 49 937.00 | | 49 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 265 147.00 | 265 147.00 | | 265 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
VB T. V. A. | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 314.00 | 282 143.00 | 171.00 | 282 314.00 |
VW T.V.A. | 57 386.00 | 57 386.00 | | 57 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 960.00 | 252 960.00 | | 252 960.00 |