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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 95 133.00 | 36 592.00 | 58 541.00 | 95 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 031.00 | | 203 031.00 | 203 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 708 164.00 | 36 592.00 | 2 671 571.00 | 2 708 164.00 |
BZ Autres créances | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CF Disponibilités | 849 277.00 | | 849 277.00 | 849 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 042.00 | | 851 042.00 | 851 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 559 206.00 | 36 592.00 | 3 522 613.00 | 3 559 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 000.00 | 468 000.00 | | 468 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DH Report à nouveau | 194 483.00 | 147 695.00 | | 194 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 937.00 | 46 787.00 | | 674 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 219.00 | 709 283.00 | | 1 384 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 941.00 | 1 153 429.00 | | 882 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 844.00 | 642 604.00 | | 590 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 141.00 | 8 564.00 | | 6 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 619.00 | | | 282 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 689.00 | 369 689.00 | | 369 689.00 |
EA Autres dettes | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 138 394.00 | 2 180 446.00 | | 2 138 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 522 613.00 | 2 889 729.00 | | 3 522 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 139.00 | 1 298 550.00 | | 1 517 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 801.00 | | | 252 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 801.00 | | | 252 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 707 199.00 | | | 707 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 672.00 | | | 264 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 600.00 | 174 733.00 | | 1 240 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 663.00 | 127 946.00 | | 565 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 937.00 | 46 787.00 | | 674 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 449 743.00 | 61 266.00 | | 3 449 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 613 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 802 845.00 | 2 708 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 802 845.00 | 95 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 978.00 | | | 897 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 551 764.00 | 61 266.00 | | 2 551 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 383.00 | 4 986.00 | 572 777.00 | 604 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 383.00 | 4 986.00 | 572 777.00 | 604 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590 730.00 | 590 730.00 | | 590 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 260 804.00 | 260 804.00 | | 260 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 688.00 | 369 688.00 | | 369 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 030.00 | | | 203 030.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 941.00 | 261 686.00 | 621 255.00 | 882 941.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 147.00 | | | 270 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 796.00 | 1 765.00 | 203 030.00 | 204 796.00 |
VW T.V.A. | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 138 394.00 | 1 517 139.00 | 621 255.00 | 2 138 394.00 |