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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 413.00 | 29 528.00 | 16 884.00 | 46 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 045.00 | | 238 045.00 | 238 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 944 561.00 | 29 528.00 | 3 915 032.00 | 3 944 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BZ Autres créances | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
CF Disponibilités | 96 415.00 | | 96 415.00 | 96 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 137.00 | | 109 137.00 | 109 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 053 699.00 | 29 528.00 | 4 024 170.00 | 4 053 699.00 |
CU Autres participations | 3 660 103.00 | | 3 660 103.00 | 3 660 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 000.00 | 468 000.00 | | 468 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DG Autres réserves | 2 198 978.00 | 1 937 998.00 | | 2 198 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 105.00 | 260 980.00 | | 121 105.00 |
DL TOTAL (I) | 2 834 884.00 | 2 713 778.00 | | 2 834 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 999.00 | 537 228.00 | | 347 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 436.00 | 137 865.00 | | 825 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 914.00 | 6 253.00 | | 5 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500.00 | 40 985.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 8 435.00 | 8 801.00 | | 8 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 286.00 | 731 135.00 | | 1 189 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 024 170.00 | 3 444 914.00 | | 4 024 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 603.00 | 731 135.00 | | 900 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 056.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 162.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 311.00 | 374 237.00 | | 158 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 205.00 | 113 257.00 | | 37 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 105.00 | 260 980.00 | | 121 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 255 172.00 | | 679 389.00 | 3 255 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 898 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 944 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 413.00 | | | 46 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 208 759.00 | | 679 389.00 | 3 208 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 472.00 | 2 057.00 | | 27 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 472.00 | 2 057.00 | | 27 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 829.00 | 147 829.00 | | 147 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 238 045.00 | 238 045.00 | | 238 045.00 |
UX Autres créances clients | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VB T. V. A. | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 999.00 | 59 316.00 | 229 734.00 | 347 999.00 |
VI Groupe et associés | 677 608.00 | 677 608.00 | | 677 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 768.00 | 250 768.00 | | 250 768.00 |
VW T.V.A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 286.00 | 900 603.00 | 229 734.00 | 1 189 286.00 |